ORDEN DE COMPRAVENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DEL SISTEMA

Yo (Nosotros) ,      , de nacionalidad      , mayor(es) de edad, de este domicilio y titular(es) de la Cédula de Identidad Nº     , actuando en mi (nuestro) carácter de       de la sociedad mercantil      , (en lo adelante CLIENTE), domiciliada en       con documento constitutivo inscrito por ante el Registro Mercantil       del Estado       e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N°      , debidamente facultado(s) por el(la) artículo(clausula/base)       de los Estatutos Sociales de mi (nuestra) representada para este acto, por medio de la presente AUTORIZO(AMOS) a Banco Sofitasa, Banco Universal, C.A. (en lo adelante BANCO), para que participe en nombre de mi (nuestra) representada en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas SICAD II, establecido por el Banco Central de Venezuela, en los términos y condiciones de las resoluciones, circulares, manuales e instrucciones y demás normativa dictadas por el BCV.

En caso de resultar adjudicado autorizo(amos) al Banco Sofitasa, Banco Universal, C.A. para que debite o acredite en mi cuenta identificada con el Nº      , el contravalor en Bolívares del monto total de la presente Orden de Compra de Divisas y/o Títulos Valores y aquellos correspondientes a las comisiones e impuestos a que hubiera lugar.

INSTRUCCIONES DEL CLIENTE:

MONTO USD

     

TIPO DE CAMBIO

      BS/USD

Tipo Cotización

Tipo de Operación

Compra (demanda)

Venta (oferta)

Efectivo Títulos ME

• Instrumento:      

• Fecha de Vencimiento:      

INSTRUCCION PARA LA TRANFERENCIA DE DIVISAS EN LA CUENTA 20:

Así mismo, autorizo(mos) transferir el total de divisas adjudicadas a la cuenta 20 según la siguiente instrucción:

Datos del Banco Intermediario

Datos del Banco Beneficiario en Venezuela

Banco:      

Banco:      

Swift   FORMTEXT       

Swift      

N° Cuenta en el Intermediario       

N° Cuenta del Beneficiario:      

Nombre del Beneficiario:      

Dirección del Banco:      

Dirección del Banco:      

País destino de los fondos: VENEZUELA

DECLARACION DEL CLIENTE

• El Cliente declara que conoce suficientemente todos los requisitos, términos y condiciones previstos en el Convenio Cambiario Nº 27 y demás normativa dictada por el BCV, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, u otra autoridad competente que regula las operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, público o privado, nacional o extranjero, que estén inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales, que se lleven a cabo a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) .

• El Cliente autoriza al Banco Central de Venezuela para que proceda en su nombre y representación a la enajenación en los mercados internacionales de los títulos valores que le sean adjudicados, en la venta que se ordena mediante el presente documento.

• De igual forma declaro que los fondos utilizados para la adquisición y destino de dichas divisas no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a las que se refiere la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

• El Cliente declara bajo fe de juramento que: (i) cumple con los requisitos, términos y condiciones establecidos en el Convenio Cambiario Nº 27 que regula el SICAD II, y que se compromete a suplir cualesquiera recaudos o información que sea solicitada por las autoridades competentes o que se derive de la normativa aplicable; (ii) está en conocimiento de que no podrá presentar más de una cotización de demanda en cada jornada a través de Banco Sofitasa Banco UniversalC.A ; (iii) que los datos contenidos en la presente Orden de Compra/Venta son ciertos, legítimos, veraces y auténticos, al objeto, origen y destino de la compra/venta de las divisas y títulos valores denominados en moneda extranjera a través del SICAD II; (iv) que las divisas obtenidas o resultantes de la venta en el exterior de los títulos valores denominados en moneda extranjera según corresponda, serán liquidadas en la fecha valor respectiva y, (v) que no se encuentra incurso en delitos contemplados en las leyes contra la delincuencia organizada, ni en ilícitos administrativos o investigaciones por presuntas violaciones contemplados en la normativa que regula el régimen cambiario, o sometido a sanción que implique inhabilidad para participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) . Por lo tanto, se obliga a mantener indemne a Banco Sofitasa Banco UniversalC.A de cualquier acción, daño o consecuencia, que pudiera derivarse contra éste relacionada de manera directa o indirecta con la presente Orden de Compra/Venta.

• Declaro bajo fe de juramento que Banco Sofitasa Banco UniversalC.A no me ha prestado ningún tipo de asesoría, sugerencia, ni me ha disuadido o coaccionado sobre los aspectos relacionados con la postura que realiza a través de la presente Orden de Compra.

• Relevo a Banco Sofitasa Banco UniversalC.A de cualquier responsabilidad, daños y perjuicios, si por cualquier circunstancia la presente Orden de Compra fuere invalidada o no fuere presentada oportunamente, igualmente Banco Sofitasa Banco UniversalC.A queda relevado de cualquier tipo de responsabilidad si no fuere posible tramitar la presente Orden de Compra, por cualquier error en la solicitud, falta de disponibilidad de fondos suficientes para efectuar la misma, por fallas en los sistemas o medios electrónicos de EL BANCO, así como por hecho fortuito o causa de fuerza mayor, que imposibiliten la transmisión de la Orden de Compra en el tiempo establecido para ello.

• De igual forma declaro como Cliente dedicado a la exportación de bienes y servicios, podrá retener y administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciba en divisas, en razón de las exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad exportadora, distintos a la deuda financiera, a los fines previstos en el artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 20 del 14 de junio de 2012, y a objeto de efectuar operaciones de venta a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II). El resto de las divisas obtenidas serán vendidas al Banco Central de Venezuela, quien las adquirirá al tipo de cambio de referencia a que se refiere el artículo 14 del Convenio Cambiario Nº 27, que rija para la fecha de la adquisición.

• En caso de incumpliminto el Cliente declara conocer lo establecido en el Convenio Cambiario N° 27 y en los procedimientos, circulares e instrucciones dictados en ejecución de éste, así como de la normativa que regula dicho Sistema Alternativo de Divisas (SICAD II), dará lugar a la suspensión temporal o definitiva para participar en el referido Sistema y a la eventual aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.

• Hago constar que EL BANCO me ha informado que en caso de resultar adjudicado a los efectos del control sobre el uso o aplicación de las divisas, mantendré toda la documentación que soporta esta operación y a total disposición del Banco Central de Venezuela y del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, por el lapso de cinco (5) años, lapso que será contado a partir de la fecha de la respectiva adjudicación.

• La recepción de este documento no implica la aceptación ni aprobación de la solicitud, ya que deberá pasar por un proceso de verificación.

DATOS Y FIRMA DEL CLIENTE

Nombre y Apellido:

C.I:

Firma:

Huella dactilar:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA

Nombre y Apellido:

Oficina:

Fecha de Recepción:

Firma y Sello:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS

Nombre y Apellido:

Código de Empleado:

Fecha de Recepción:

Firma y Sello: