REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI OPĆINSKO VIJEĆE

METODY BADAŃ DYNAMICZNYCH HTTPKGLIZARDREPUBLIKAPLSOCJOHTM SPIS TREŚCI RAMOWY
(NOSILAC PROJEKTA) REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINSKA UPRAVA SMEDEREVSKA
(V NADALJEVANJU NAJEMODAJALEC) IN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA

3 MIR4607 OBRAZAC 16 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI
3 Poslovni Broj Usii311194 p Republika Hrvatska
3 POSLOVNI BROJ USŽ16192 P REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA MOLVE RAZINA 22



REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI OPĆINSKO VIJEĆE


REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

OPĆINSKO VIJEĆE

Trg dr. Franje Tuđmana 4

48325 Novigrad Podravski





Trg kralja Tomislava 32

48327 Molve









KLASA: 400-05/21-01/01

URBROJ: 2137/11-01-21-2


Novigrad Podravski, 22. ožujka 2021.


MATIČNI BROJ: 02721945

ŠIFARSKA OZNAKA: 8411




OBRAZLOŽENJE

ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine



Sukladno članku 108. stavak 1. točka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članku 4. stavak 1. točka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17. i 01/20) obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka čini sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 33. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine. Proračunom su planirani uravnoteženi prihodi i primici sa rashodima i izdacima u svoti od 26.893.065,00 kn. I. Izmjene i dopune Proračuna Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski donijelo je 30. rujna 2020. godine u svoti planiranog proračuna od 23.722.654,00 kn.

Na 45. sjednici održanoj 08. rujna 2020. godine Općinsko vijeće usvojilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu.

21. prosinca 2020. godine Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski donijelo je II. Izmjene i dopune proračuna u svoti planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 15.104.299,00 kn.

Zadnjim izmjenama i dopunama u prosincu 2020. godine Općinsko vijeće izglasalo je rebalansirani Proračun za 2020. godinu u iznosu od 15.104.299,00 kn, od čega su 1.464.389,00 kn planirana sredstva proračunskog korisnika – Dječji vrtić „Fijolica“ Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: vrtić) – ukupni opći i namjenski prihodi i primici te pomoći definirani Financijskim planom za 2020. godinu.





  1. PRIHODI I PRIMICI


    1. Prihodi poslovanja


Proračunski prihodi i primici naplaćeni su u svoti od 12.964.117,00 kn. Realizacija prihoda i primitka je u odnosu na prethodnu godinu veća za 90,80%.


Izvori prihoda poslovanja čine prihodi od nefinancijske imovine s osnove dobivenih naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: renta Ina d.d.).Ostvareni prihodi od rente Ina d.d. iznose 1.093.848,00 kn što je za cca 17% manje u odnosu na 2019. godinu kada je iznosila 1.335.030,00 kn.


Uz rentu, prihode od nefinancijske imovine čine: a) naknade za koncesije čija realizacija iznosi 168.629,00 kn, b) prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 250.712,00 kn te c) naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata u iznosu 7.665,00 kn.


U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su: porez i prirez na dohodak za 3,10%, porez na imovinu za 21,9%, porez na robu i usluge za 48,6%, prihodi od imovine za 25,3%, prihodi po posebnim propisima za 74,6% te komunalni doprinosi i naknade za 7,9%.


U odnosu na prethodnu godinu povećane su: pomoći proračunu iz drugih proračuna za 67,2%, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 3,1%, upravne i administrativne pristojbe za 43,3%, prihodi od kapitalnih donacija za 82,3%.


Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - U 2020. godini primljena su sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.259.073,00 kune u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ od 2014. – 2020.

Od Europskog socijalnog fonda primili smo 2.522.800,00 kuna za program „Zaposli pa pomozi“.


Prihodi od poreza obuhvaćaju: prihode od poreza na dohodak i porez na robu i usluge te je njihovo smanjenje za čak cca 5,00% prvenstveno posljedica smanjenog uplaćivanja poreza i prireza na dohodak uslijed vladinih mjera zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID- 19. Fiskalno izravnanje u 2020. godini iznosi 2.879.654,00 kn. Na razini odjeljka, sve stavke prihoda od poreza bilježe tendenciju smanjenja u odnosu na prethodnu godinu.


Od poreza na imovinu, stalni porezi na nepokretnu imovinu obuhvaćaju porez na kuće za odmor. Realizacija u 2020. iznosi 128.588,00 kuna dok je u 2019. godini realizacija bila 176.044,00 kuna. Povremeni porezi na imovinu obuhvaćaju naplaćeni porez na promet nekretnina, koji je u cijelosti prihod jedinice lokalne samouprave – općine.


Prihodi po posebnim propisima i naknada realizirani su u manjem iznosu u odnosu na 2019. godinu (za 75,0%), a obuhvaćaju vodni doprinos (8% koji uplaćuju Hrvatske vode) 5.688,00 kn, prihode od šumskog doprinosa 53.892,00 kn te namjenske prihode vrtića s osnove uplata roditelja za smještaj djece u vrtić u iznosu 171.369,00 kn.


Komunalni doprinosi i naknade za ovo obračunsko razdoblje iznose 420.047,00 kn. Komunalne naknade su smanjene za 7,1%, a komunalni doprinosi smanjeni su za 35,2%. U 2020. godini izdano je 16 rješenja u iznosu 8.609,00 kn, što je manje u odnosu na 2019. godinu kada je komunalni doprinos iznosio 13.290,00 kn.

Od ostalih upravnih i administrativnih pristojbi naplaćeni su prihodi od elektrifikacije vinogorja u iznosu od 1.680,00 kn te grobljanskih usluga u iznosu od 357.442,00 kn, što je više u odnosu na prethodnu godinu.

Kapitalne donacije od trgovačkog društva u iznosu od 18.150,00 kn.

Ostali prihodi i ostale kazne u iznosu od 13.716,00 kn, što je više od prethodne godine za 23,4%.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna realizirane su u iznosu 1.162.371,00 kn a odnose se na program „Zaposli pa pomozi“, predsjedničke izbore, kompenzacijske mjere i pomoći za ogrjev te su u odnosu na prethodnu godinu povećane za 144,9%.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 57.154,00 kn, a odnose se na zapošljavanje radnika na javnim radovima.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 141.250,00 kn, a odnose se na sredstva za sanaciju odlagališta otpada „Jandrin grm“.


    1. Primici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od financijske imovine i zaduživanja prihodovani su u svoti od 151.771,00 kn, a odnose se na povrate kredita danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (studentski krediti).



  1. RASHODI I IZDACI


    1. Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja realizirani su u svoti od 9.538.508,00 kn, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 21,3%

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće načelnika, službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, zaposlenih na javnim radovima, zaposlenih u vrtiću i zaposlenih po programu „Zaposli pa pomozi“. Njihova realizacija u 2020. godini iznosi 1.435.042,00 kn što je više za 14,9% u odnosu na prethodnu godinu. Ostali rashodi za zaposlene iznose 126.427,00 kn što je 35,1% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na jubilarnu nagradu u vrtiću, pomoć za slučaj smrti člana uže obitelji, uskrsnicu, novčani dar djeci radnika do 15 godina starosti, božićnicu, nagrade za ostvarene rezultate rada i topli obrok.

Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu od 3.143.222,00 kn. Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Novigrad Podravski, postrojenja i opreme, službenih vozila, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvoz smeća) realizirane u iznosu od 1.968.269,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 735.901,00 kn odnose se na električnu energiju, uredski materijal, službenu, radnu i zaštitnu odjeću.


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 390.286,00 kn, čime čine druge po redu najznačajnije materijalne rashode. Obuhvaćaju reprezentaciju 24.528,00 kn te naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela u svoti od 121.158,00 kn. U ostalim nespomenutim rashodima poslovanja premije osiguranja imovine i osoba iznose 22.549,00 kn, članarine 39.900,00 kn, pristojbe i naknade 8.772,00, a ostali rashodi koji nisu nigdje drugdje spomenuti iznose 173.379,00.


Financijski rashodi najvećim dijelom obuhvaćaju plaćene zatezne kamate te bankarske usluge u ukupnom iznosu od 38.336,00 kn.


Subvencije su realizirane u iznosu od 90.667,00 kn, odnosno za 13,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Odobrene su subvencije za: premije osiguranja 26.548,00 kn, umjetno osjemenjivanje 14.832,00 kn, edukaciju poljoprivrednika 8.600,00 kn, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 4.000,00 kn, kupnju poljoprivredne mehanizacije 24.567,00 kn te subvencije pčelarima u iznosu od 12.120,00 kn.


Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u svoti od 439.767,00 kn od čega su: pomoć za novorođeno dijete i vjenčanje u iznosu 134.000,00 kn, božićnica, uskrsnica, oslobađanje plaćanja komunalne naknade, pomoć osobama slabijeg imovinskog stanja, u iznosu od 86.844,00 kn, novčani dar za osobe koje su navršile 18 godina života u iznosu od 2.500,00 kn, pomoć roditeljima za pripreme učenika za maturu te radne bilježnice u iznosu od 54.607,00 kn, sufinanciranje projektne dokumentacije u iznosu od 29.737,00 kn te oslobađanje studenata od vraćanja studentskog kredita u iznosu od 55.200,00 kn.


Naknade građanima i kućanstvima u naravi ostvarene su u iznosu od 59.437,00 kn, što je za 1,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Naknade se odnose na sufinancirane troškove rada gerontodomaćica u iznosu od 54.899,00 kn s glavnom zadaćom pružanja pomoći i poboljšanja kvalitete života starijih osoba, sufinanciranje prijevoza osobama s invaliditetom u iznosu od 2.245,00 kn te prehranu osoba na probaciji i radu za opće dobro u iznosu od 2.293,00 kn.


Tekuće donacije realizirane su u iznosu od 623.453,00 kn, uz izvršenje plana od 104,0%, od čega: vjerskim zajednicama 35.000,00 kn, za poticanje kulturnih aktivnosti 142.572,00 kn, za poticanje sporta 233.902,00 kn, vatrogasnim društvima i HGSS-u 125.526,00 kn, donacije Osnovnoj školi za školu u prirodi, školu plivanja, natjecanja i opremanje knjižnice te donacije za Dane Općine.


Ostale tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 24.505,00 kn i to: donacija hrane za pse, pomoć građanima koji su stradali u potresu – Markuševac, donacije udrugama „Hrvatski domobran“ i „Palčić gore“ te za održavanje rukometnog turnira.


Donacija humanitarnim organizacijama – Crveni križ u iznosu od 31.965,00 kn.



    1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 2.245.337,00 kn, što je za 54,80% manje u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru ove skupine financirani su sljedeći rashodi:


Opis

iznos u HRK

Svjetlosno prometni znak i prometna zrcala

8.312,00

Izgradnja pješačke staze Koprivnička - lijeva strana

19.010,00

Projekt izgradnje VKI aglomeracija

9.850,00

Odvodnja otpadnih voda Vlaislav Borovljani

12.255,00

Spomenik Davidu Piskoru

6.250,00

Uredska oprema i namještaj

34.704,00

Komunalni strojevi

Dječje igralište u Parku pod lipama

26.616,00

198.236,00

Izgradnja sjenice u naselju Delovi

31.675,00

Novogodišnja rasvjeta

48.033,00

Ulaganje u računalne programe

27.080,00

Spomen-obilježje braniteljima domovinskog rata

90.195,00

Sportski i rekreacijski tereni „Šumska poučna staza“

28.075,00

Nadstrešnice na autobusnim stajalištima

122.731,00

Videonadzor

75.926,00

Informacijski stup

154.106,00

Pametna klupa

24.875,00

Sanacija smetlišta „Jandrin grm“

141.519,00

Adaptacija vatrogasnog doma

1.120.529,00

Kupnja zemljišta

22.700,00

Projektna dokumentacija za izgradnju pješačke staze

u ulici Blaža Mađera

17.062,00

Izgradnja garaže

14.153,00

Projektna dokumentacija za uređenje groblja

4.375,00



    1. Izdaci

U 2020. godini Općina Novigrad Podravski nije se zaduživala već je samo isplaćivala studentske kredite u iznosu od 88.400,00 kn.



  1. REZULTAT POSLOVANJA



Konačni rezultat poslovanja korisnika na dan 31.12.2020. godine iznosi višak od 7.991,00 kunu (tj. višak prihoda i primitaka za raspodjelu u sljedećem razdoblju).


Ostvareni rezultat poslovanja Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu iznosi 1.091.872,00 kune kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu 12.964.117,00 kuna te rashoda i izdataka u iznosu 11.872.245,00 kuna. Budući da preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 1.309.138,00 kuna, konačni rezultat poslovanja Općine Novigrad Podravski na dan 31.12.2020. godine iznosi manjak od 217.266,00 kuna (tj. manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju).


Konsolidirani financijski izvještaji prikazuju rezultat poslovanja i financijski položaj Općine Novigrad Podravski i korisnika kao cjelinu te konsolidirani rezultat poslovanja za 2020. godinu iznosi manjak od 209.275,00 kuna.



  1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENE DOSPIJELE OBVEZE TE STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA



Potraživanja za dane zajmove (studentske kredite) – dospjelo u iznosu od 186.058,00 kn, a potraživanja za dane zajmove (studentske kredite) – nedospjelo u iznosu od 208.800,00 kn.


Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Novigrad Podravski na dan 31.12.2020. godine:


Opis

iznos u HRK

Potraživanja za potrošnju vode 31.339,52

Komunalna naknada 304.333,97

Potraživanja za poslove groblja

(Novigrad, Plavšinac, Javorovac) 158.480,12

Porez na kuće za odmor 27.649,59

Povremeni porezi na imovinu 114.232,00

Porez na promet pića 6.951,91

Porez na tvrtku 9.316,64

Potraživanja za dane koncesije – zemljišta 137.389,19

Potraživanja za elektrifikaciju vinograda 80.460,00

Potraživanja za šumski doprinos 306.017,26

Zakup poljoprivrednog zemljišta 298.870,00

Ostale kazne 500,00

Ostala nespomenuta potraživanja 10.290,00

Potraživanja za zatezne kamate – porezna 15.625,73

Ostali prihodi 2.600,00

Komunalni doprinos 26.227,87

Ostala potraživanja za prihode od

nefinancijske imovine – legalizacija 22.120,89


Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Novigrad Podravski na dan 31.12.2020. iznosi 1.627.777,00 kuna.

Odnosi se na dug prema Ministarstvu financija u iznosu od 1.620.965,00 kn te na izradu projektne dokumentacije dobavljača Prostor Eko d.o.o. u iznosu od 6.812,00 kn.


Stanje nedospjelih obveza iznosi 889.302,00 kn.


Općina Novigrad Podravski nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.



  1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, TE OBVEZA U DJEČJEM VRTIĆU „FIJOLICA“ NOVIGRAD PODRAVSKI



Stanje nenaplaćenih potraživanja Dječjeg vrtića „Fijolica“ Novigrad Podravski na dan 31.12.2020. iznosi 84.442,00 kn.

Stanje nedospjelih obveza je 15.631,00 kn.





Predsjednik Općinskog vijeća:

Mladen Levak

7


3 POSLOVNI BROJ USŽ3021193 P REPUBLIKA HRVATSKA
4 OBRAZAC 6 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI
4 POSLOVNI BROJ USII104144 P REPUBLIKA HRVATSKA


Tags: hrvatska koprivničko-križevačka, podravski, općina, vijeće, novigrad, hrvatska, koprivničkokriževačka, republika, općinsko, županija