Latvijas Republika
Valmieras pilsĒtas PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: [email protected], www.valmiera.lv
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.247
„Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.224 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu””
Pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2015.gada 22.decembri, Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
precizēts pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās;
precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 316 234 euro.
Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2015.gada 23.decembra grozījumos
Rādītāji |
23.12.2015. grozījumi, tajā skaitā |
kopā |
||
kopējiem ieņēmumiem |
saņemtajiem maksājumiem |
maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem |
||
IEŅĒMUMI KOPĀ |
-44 106
|
325 397 |
34 943 |
316 234 |
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
853 |
-853 |
0 |
0 |
Kārtējā gada ieņēmumi |
-44 959 |
326 250 |
34 943 |
316 234 |
Nodokļu ieņēmumi |
-44 985 |
|
0 |
-44 985 |
Nenodokļu ieņēmumi |
26 |
|
5 166 |
5 192 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
0 |
0 |
29 777 |
29 777 |
Ārvalstu finanšu palīdzība |
0 |
8 418 |
|
8 418 |
Transferti |
-
|
317 832 |
0 |
317 832 |
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti |
0 |
-5 |
0 |
-5 |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta |
|
286 810 |
|
286 810 |
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti |
- |
20 577 |
0 |
20 577 |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti |
|
8 818 |
|
8 818 |
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām valsts budžeta iestāžu transferti |
|
1 632 |
|
1 632 |
Kopējo ieņēmumu prognoze samazināta par 44 106 euro.
Ieņēmumu prognozes samazinājums saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktisko izpildi, samazinot ieņēmumus par 44 959 euro un par 853 euro – precizēts naudas līdzekļu atlikums gada sākumā.
Saņemtie maksājumi kopumā palielināti par 325 397 euro.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti1 kopumā palielināti par 325 397 euro. Palielinājumu veido Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Vidzemes Olimpiskā centra attīstībai, augstas klases sportistu sagatavošanas centram un izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai, “Erasmus +” finansējums projektam “European Possibilities”.
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi palielinājušies par 34 943 euro.
1.2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 260 050 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem ieņēmumiem.
Tabula nr.1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2015.gada 23.decembra grozījumos
Funkcionālās klasifikācijas kods |
Rādītāji |
23.12.2015. grozījumi, tajā skaitā |
kopā |
||
kopējiem ieņēmumiem |
saņemtajiem maksājumiem |
maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem |
|||
|
Kārtējā gada izdevumi |
-100 290 |
325 397 |
34 943 |
260 050 |
01.1000 |
Vispārējie valdības dienesti, tajā skaitā |
-57 575 |
-5 552 |
206 |
-62 291 |
01.110 |
izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas |
-48 774 |
-5 552 |
206 |
-54 120 |
01.721 |
pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi |
-291 |
0 |
0 |
-291 |
01.830 |
iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā |
-2 510 |
0 |
0 |
-2 510 |
01.890 |
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem |
-6 000 |
0 |
0 |
-6 000 |
03.000 |
Sabiedriskā kārtība un drošība |
12 332 |
0 |
0 |
12 332 |
04.000 |
Ekonomiskā darbība |
92 658 |
3 147 |
7 917 |
103 722 |
05.000 |
Vides aizsardzība |
|
|
-3 866 |
-3 866 |
06.000 |
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
-88 735 |
4 995 |
53 628 |
-30 112 |
07.000 |
Veselība |
-2 116 |
0 |
0 |
-2 116 |
08.000 |
Atpūta, kultūra un reliģija |
-9 692 |
206 336 |
-10 155 |
186 489 |
09.000 |
Izglītība |
-8 153 |
102 752 |
2 852 |
97 451 |
10.000 |
Sociālā aizsardzība |
-39 009 |
13 719 |
-15 639 |
-40 929 |
1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 62 291 euro, tajā skaitā:
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi samazināti procentu maksājumi par saņemtajiem aizņēmumiem par 291 euro;
Pamatojoties uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes samazinājumu, samazinātas iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā par 2 510 euro;
Samazināts rezerves fonds pēc fakta par 6 000 euro, novirzot izdevumus uz funkcionālām kategorijām atbilstoši pieņemtiem Pašvaldības domes lēmumiem;
Samazinātas administrācijas atalgojuma izmaksas par 27 000 euro;
Samazinātas izmaksas pakalpojumiem par 8 000 euro.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 12 332 euro, kas galvenokārt nepieciešami atlīdzībai.
1.2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par 103 722 euro, tajā skaitā;
Palielināti izdevumi pasažieru regulārajiem pārvadājumiem 32 185 euro apmērā;
Papildus izdevumi 73 682 euro apmērā pilsētas satiksmes infrastruktūras sakārtošanai;
Samazināts līdzfinansējums ESF projektam “Proti un dari” 4243 euro apmērā.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.4. Vides aizsardzības kopumā izdevumi samazināti par 3 866 euro, tajā skaitā:
Lietus kanalizācijas uzturēšanai izdevumi samazināti 23 966 euro apmērā;
Lietus kanalizācijas drenāžas izbūvei izdevumi samazināti 51 506 euro apmērā;
Caurteku, grāvju, slūžu uzturēšanai izdevumi palielināti 7 847 euro apmērā;
Kapsētu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 22 638 euro apmērā;
Zaļās zonas uzturēšanai izdevumi palielināti 16 273 euro apmērā;
Pārvietojamo tualešu uzturēšanai izdevumi palielināti 10 886 euro apmērā.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 30 112 euro, tajā skaitā:
Pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošanai un remontiem samazināti izdevumi 45 271 euro apmērā;
Ielu apgaismošanai izdevumi palielināti 34 808 euro apmērā;
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai izdevumi samazināti 13 719 euro apmērā;
Būvvaldes administrācijas izdevumi samazināti 5 445 euro apmērā.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.6. Veselības izdevumi samazināti 2 116 euro apmērā, kas saistīti pamatojoties uz Pašvaldības domes 30.jūlija 2015.gada lēmumu Nr.261 “Par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūras (iestāžu un struktūrvienību) reorganizāciju, pārdalot pienākumus no veselības funkcijas uz sociālo funkciju.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.7. Atpūta, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti par 186 489 euro apmērā, tajā skaitā:
Finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas Vidzemes Olimpiskā centra attīstībai 200 00 euro apmērā;
Deleģēšanas līguma Vidzemes Olimpiskajam centra nosacījumu izpildei 32 000 euro apmērā;
Sakarā ar paredzamo kultūras centra metu konkursu un rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi 2016.gadā netika veikts Kultūras centra remonts, samazinot izdevumus 20 000 euro apmērā;
Kultūras pasākumu izdevumi samazināti 11 500 euro apmērā;
Muzeja un kultūras centra administratīvie izdevumi samazināti 14 000 euro apmērā.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 97 451 euro apmērā, tajā skaitā:
Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija izglītojamo ēdināšanai 38 283 euro apmērā;
Augstas klases sportistu sagatavošanas centra izdevumi 35 000 euro apmērā;
Izdevumi “Erasmus +” finansējums projektam “European Possibilities 29 765 euro apmērā;
Samazinātas pakalpojumu izmaksas 8 153 euro apmērā.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 40 929 euro apmērā, tajā skaitā:
Samazināti plānotie izdevumi sociālās pārvaldes telpu remontam 16 522 euro apmērā;
Samazināti dzīvokļu pabalstu izdevumi natūrā 32 088 euro apmērā;
Samazinātas Valmieras Bāriņtiesas uzturēšanas izmaksas 12 494 euro apmērā;
Palielināti pakalpojumu izdevumi pansionātam “Valmiera” 21 077 euro apmērā.
Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Speciālais budžets
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu budžetā izmaiņas nav.
Autoceļu fonda līdzekļos veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumos papildus ieņēmumi 12 425 euro apmērā, kuri novirzīti rudens lapu savākšanas akcijas izdevumu iedzīvotājiem segšanai.
Domes priekšsēdētājs Jānis Baiks
Inta Štefenberga 64207130
1 Valsts budžeta transferti - maksājumi, kas veikti starp valsts, citas pašvaldības vai no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm un Valmieras pilsētas pašvaldības budžetu, bet nav maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem
14 PANTS NODOKĻU MAKSĀTĀJU KLASIFIKĀCIJA (1) LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMOS
15 LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA KURSA DARBA
16LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU VOKĀLISTU KONKURSS „PUTNU BĒRNI 2019”
Tags: latvijas republika, nrlv90000043403, reģistrācijas, latvijas, lāčplēša, republika, pilsētas, valmieras, pašvaldības