PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
Meclisimizin 05/05/2010 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen belediyemizin 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı komisyonumuzda incelenmiştir.
2009 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESABI |
||
MÜDÜRLÜK |
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİ |
2009 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderleri (TL) |
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
2.026.540,67 - TL |
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
541.221,70 - TL |
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
338.946,83 - TL |
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
8.916.257,12 - TL |
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
97.703,47 - TL |
HUKUK İŞLERİ MÜRDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
248.989,35 - TL |
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
1.883.244,26 - TL |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
04 - EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER |
14.511.333,16 - TL |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
4.841.916,33 - TL |
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ |
04 - EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER |
175.092,31 - TL |
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
06 - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
2.978.790,97 - TL |
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ |
1.528.640,18 - TL |
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
07- SAĞLIK HİZMETLERİ |
387.720,88 - TL |
MÜDÜRLÜK |
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİ |
2009 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderleri (TL) |
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
2.515.868,44 - TL |
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
129.008,31 - TL |
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
05- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ |
10.511.435,16 - TL |
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
03- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ |
1.456.842,91 - TL |
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
06 - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
238.748,16 - TL |
İŞLETME MÜDÜRÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
275.126,65 - TL |
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ |
4.534.632,74 -TL |
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
06 - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
167.399,84 - TL |
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
1.515.963,62 -TL |
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
01- GENEL KAMU HİZMETLERİ |
6.082368,20 - TL |
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
06 - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ |
279.448,37 - TL |
2009 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
GELİR KODU |
GELİR ÇEŞİDİ |
2009 Yılı Gerçekleşen Gelir (TL) |
01 |
VERGİ GELİRLERİ |
16.789.326,25 |
03 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ |
2.019.371,18 |
04 |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER |
1.006.510,00 |
05 |
DİĞER GELİRLER |
39.126.588,19 |
06 |
SERMAYE GELİRLERİ |
502.124,90 |
09 |
RED VE İADELER (-) |
58.175,08 |
|
|
|
|
|
|
|
2009 Yılı Net Tahsilat |
59.385.745,44 |
KESİN HESAP KARARI : 2009 Mali Yılı Kesin Hesap Kararı 3 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile aynen kabul edilmiştir.
BÜTÇE GELİR KESİN HESABI : 2009 Mali Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesabı incelenmiş olup Gelir Kesin Hesabının 59.443.920,52 TL toplam tahsilatından 58.175,08 TL red ve iadeler düşüldükten sonra 59.385.745,44 TL olarak gerçekleştiği görülmüş olup komisyonumuzca oybirliği ile aynen kabul edilmiştir.
MİZAN VE BİLANÇO : 2009 Mali Yılı Kesin Hesabı içerisinde yer alan Kesin mizan ve Bilançonun incelemesinde Dönen Varlıkların 16.125.514,26 TL Duran Varlıkların ise 92.047.570,40 TL olmak üzere Aktif toplamın 108.173.084,66 TL olduğu; Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların 21.939.347,63 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların 3.874.967,12 TL, Öz Kaynakların ise 82.358.769,91 TL olmak üzere pasif toplamının 108.173.084,66 TL, olduğu, nazım hesapların 2.436.143,70.-TL olarak bilançoda yer aldığı görülmüş olup bilanço ve mizanın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile aynen kabul edilmiştir.
BÜTÇE GİDER KESİN HESABI : 2009 Mali Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesabının incelemesi sonucunda Gider Kesin Hesabının 66.183.239,63.-TL olarak gerçekleştiği, ödenek üstü harcamanın yapılmadığı tespit edilerek, 2009 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Belediye Meclisi’ne sunulmasına Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Sayın Meclisimizin onaylarına arz olunur.
Komisyon Başkanı Üye Üye
Sevilay YILMAZ Murat IŞIK Hasan KURT
Üye Üye
Emre AYKUT Gülay SAKARTEPE
Tags: bütçe, toplantisinda, meclisimizin, tarihli, komi̇syon, raporu, 05052010