PROCECEDIMIENTO GENERACION DE INFORMACION CONTABLE PROCEDIMIENTO CÓDIGO DF600 REVISIÓN

PROCECEDIMIENTO GENERACION DE INFORMACION CONTABLE PROCEDIMIENTO CÓDIGO DF600 REVISIÓN






No

PROCECEDIMIENTO GENERACION DE INFORMACION CONTABLE PROCEDIMIENTO CÓDIGO DF600 REVISIÓN

PROCECEDIMIENTO GENERACION DE INFORMACION CONTABLE

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO: DF-600

REVISIÓN: 2

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PROCESO : FINANCIERO

MARCO LEGAL : DECRETO 4444 de 1993


  1. Objetivo: Generar oportunamente la información financiera requerida por los diferentes clientes de la institución.


  1. Alcance: Inicia con el cierre del período, y termina con la generación de la información financiera del período


  1. Descripción del Proceso:


No

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESPONSABLE

REGISTRO

PUNTO DE CONTROL

1

Cerrar mes

Efectuar el cierre mensual

Profesional universitaria contadora y contadora auxiliar


Sistema de Información

2

Expedir certificados

Expedición de certificados de retención.

Contadora auxiliar

Certificados de retención


3

Cerrar cuentas y trasladar saldos

Cierra cuentas nominales y traslada saldos.

Contadora auxiliar


Sistema de Información.

4

Generar estados financieros

Genera estados financieros

Profesional universitario contadora y contadora auxiliar.

Balance general y estado de la actividad económica y social.

Estados financieros

5

Generar Información y SHIP

Generación de información y la registra en el SHIP de la contaduría.

Profesional universitario contadora y contadora auxiliar.

Informe

Registro SHIP.

6

Generar informes

Elabora informes de contabilidad para la Contraloría Municipal y otros organismos de control.

Profesional universitaria contadora y contadora auxiliar.

Informe

El recibido del informe

7

Publicar información

Publica estados financieros en lugares visibles y en la página web.

Profesional universitario contadora


Acta secretarial certificando publicación.

8

Generar información en medios magnéticos o físicos.

Genera información en medios magnéticos o físicos a entidades exógena s que lo requieran.

Directora Financiera y Profesional Universitaria contadora


El recibido del informe.

9

Archiva documentos

Archiva documentos según ley de archivo.

Asistente de presupuesto y contadora auxiliar


archivo



  1. Documentos de Referencia:



Documentos Relacionados

Código

Título


Plan único de cuentas


Gestión de la calidad











  1. Registros:


Formatos por Utilizar

Código

Título

Almacenamiento del Documento


Certificados de retención

Archivo de gestión contabilidad / Archivo central


Informes contables

Archivo de gestión contabilidad / Archivo central


Estado de la actividad económica y social

Archivo de gestión contabilidad / Archivo central


Informe SHIP

Archivo de gestión contabilidad / Archivo central


Balance general

Archivo de gestión contabilidad / Archivo central


ACTUALIZO

FECHA

REVISÓ

APROBÓ

Nancy Veloza Guzmán

Octubre 19 / 2012

Adriana Isabela Rojas

Juan Carlos Guzmán Cortés

PROCECEDIMIENTO GENERACION DE INFORMACION CONTABLE PROCEDIMIENTO CÓDIGO DF600 REVISIÓN





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