RAHAKÄIBE ARUANNE DETSEMBER 2020 € RAHAKÄIBE PLAAN LAEKUMISED JA

Rahakäibe aruanne märts 2009

Rahakäibe aruanne, detsember 2020

€

	Rahakäibe plaan	Laekumised ja väljamaksed 2020. aastal		% rahakäibe plaanist
	Rahakäibe plaan	aasta kokku	detsember

Raha jääk perioodi alguses			188 558 006
Raha jääk perioodi lõpus			170 219 560

Laekumised haldustegevusest	731 405 192	775 450 419	73 130 637	106,0
Tulude laekumine	577 723 835	610 299 555	50 507 943	105,6
Maksud	490 550 000	526 198 535	42 250 364	107,3
Riiklikud maksud	478 000 000	514 113 798	41 143 199	107,6
sh üksikisiku tulumaks	452 000 000	488 544 204	41 060 424	108,1
maamaks	26 000 000	25 569 594	82 775	98,3
Kohalikud maksud	12 550 000	12 084 737	1 107 165	96,3
sh reklaamimaks	4 950 000	4 154 514	375 773	83,9
tänavate sulgemise maks	1 300 000	1 616 289	169 219	124,3
parkimistasu	6 300 000	6 313 934	562 173	100,2
Tegevustulu	85 160 477	82 188 353	8 140 326	96,5
sh õiguste müük	3 299 820	2 068 080	109 118	62,7
tulu transporditeenustelt	1 304 790	27 871	1 306	2,1
tulud haridusalasest tegevusest	29 260 363	23 491 042	2 803 460	80,3
üür ja rent	9 718 097	5 402 765	551 183	55,6
muu tulu majandustegevusest	41 577 407	51 198 595	4 675 259	123,1
Muud tulud	2 013 358	1 912 668	117 253	95,0
sh riigilõiv	542 950	552 056	46 100	101,7
trahvid	516 000	582 926	50 876	113,0
loodusvarade kasutustasu	400 000	427 744	0	106,9
saastetasu	0	0	0	0,0
muud laekumised	554 408	349 942	20 277	x
Toetused	153 681 357	165 150 863	22 622 694	107,5
sh riigilt jm institutsioonidelt	130 264 413	151 671 748	20 947 746	116,4
välisrahastus	23 416 944	5 307 764	644 559	22,7
muud toetused ja annetused	0	8 171 351	1 030 389	0,0
Väljamaksed haldustegevuseks	629 331 684	640 341 105	67 810 329	102
sh tööjõukulud	294 266 276	303 241 216	29 694 668	103,0
antud toetused	116 921 389	119 571 233	14 083 285	102,3
Intressid ja muud finantskulud	4 020 000	739 168	335 797	18,4
muu majandamiskulu	214 124 019	216 789 488	23 696 579	101,2

Laekumised investeerimistegevusest	12 898 256	13 385 177	1 574 716	103,8
sh põhivara müük	5 092 256	1 950 072	1 557 685	38,3
aktsiakapitali vähendamine ja nõuete müük		0	0	0,0
saadud dividendid	7 800 000	11 339 730	0	145,4
finantstulu	6 000	95 375	17 031	1 589,6
Väljamaksed investeerimistegevusest	138 617 244	91 031 044	8 658 367	65,7
sh materiaalse ja immateriaalse vara ost	113 273 916	78 701 344	7 507 554	69,5
aktsiakapitali / osakapitali suurendamine	0	12 329 700	1 150 813	x
materiaalse ja immateriaalse vara ost, käibemaksukulu	25 343 328	0	0	0,0

Laekumised (finantseerimistegevuseta)	744 303 448	788 835 596	74 705 353	106,0
Laekumised finantseerimistegevusest	42 835 143	71 043 478	86 957	165,9
sh eelarvelaen/võlakirjad	41 791 665	70 000 000	0	167,5
antud laenude tagasimaksed	1 043 478	1 043 478	86 957	100,0
Väljamaksed finantseerimistehingutest	19 189 685	52 109 403	16 639 406	271,5
sh võetud laenude põhisumma tasumine	18 489 583	19 346 728	4 573 321	104,6
antud laenud		32 000 000	12 000 000
kapitalirendi põhisumma ja kontsessioonikokkulepete finantskohustuste eest tasumine	700 102	762 675	66 085	108,9

Laekumised kokku (va tagatisrahad jm)	787 138 591	859 879 074	74 792 310	109,2
Väljamaksed kokku (va tagatisrahad jm)	787 138 613	783 481 552	93 108 102	99,5
Laekunud tagatisrahad, kautsjonid, tagastatud maksed jm	x	5 713 578	330 038	x
Tagastatud tagatisrahad, kautsjonid, tagastatud maksed jm	x	4 704 288	352 692	x
Laekumised kokku	787 138 591	865 592 653	75 122 348	x
Väljamaksed kokku	787 138 613	788 185 840	93 460 794	x

* Rahakäibe plaan on koostatud tegevustulude osas ja väljamaksete osas haldustegevusest koos käibemaksuga

* Rahakäibe plaani on täiendatud lisaeelarve alusel

Tallinna linna 2020. aasta laekumised ja väljamaksed

Laekumised

2020. aasta kaheteistkümnel kuul laekus linnakassasse kokku 788,8 miljonit eurot, mis moodustab 99,7% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus 2020. aasta kaheteistkümne kuuga 526,2 miljonit eurot, moodustades 102,0% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 488,5 miljonit eurot ehk 101,8% planeeritust, maamaksu 25,6 miljonit eurot ehk 99,1% planeeritust ning kohalikke makse 12,1 miljonit eurot ehk 117,3% planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2020. aasta kaheteistkümne kuuga 82,2 miljonit eurot ehk 102,9% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus 2020. aasta kaheteistkümne kuuga 1 912,7 tuhat eurot, moodustades 91,1% aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 165,2 miljonit eurot, moodustades 91,5% rahakäibe plaanis kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aasta kaheteistkümne kuuga laekunud 13,4 miljonit eurot ehk 102,8% planeeritust.

Väljamaksed

Väljamakseid tegi linn 2020. aasta kaheteistkümnel kuul kokku summas 783,4 miljonit eurot, mis moodustab 91,3% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 640,3 miljonit eurot, moodustades 93,0% kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 91,1 miljonit eurot ehk 77,6% kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku ning anti laenu summas 52,1 miljonit eurot.

Linna rahaliste vahendite jääk

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes detsembri kuu lõpu seisuga 170,2 miljonit eurot.

Tags: rahakäibe aruanne,, 91,5% rahakäibe, rahakäibe, detsember, aruanne, plaan, laekumised