Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V. 31.) Ör. számú önkormányzati rendelete
Nagynyárád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagynyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés összege |
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
111 085 502 |
140 465 373 |
140 465 373 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 513 489 |
13 513 489 |
Közhatalmi bevételek |
10 550 000 |
8 142 944 |
8 142 944 |
Működési bevételek |
10 329 743 |
11 165 728 |
10 597 033 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
3 270 095 |
3 270 095 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
35 930 755 |
63 213 316 |
63 213 316 |
Költségvetési bevételek |
167 896 000 |
239 770 945 |
239 202 250 |
2.§.
Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|
|
|
|
Személyi juttatások összesen |
16 940 000 |
25 706 727 |
25 706 727 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 485 000 |
5 757 185 |
5 757 185 |
Készletbeszerzés |
2 842 000 |
3 775 369 |
3 775 369 |
Kommunikációs szolgáltatások |
337 000 |
303 561 |
303 561 |
Szolgáltatási kiadások |
10 563 000 |
17 880 723 |
17 880 723 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
405 000 |
291 649 |
291 649 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 760 000 |
4 575 806 |
4 575 806 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
405 000 |
570 200 |
570 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 117 218 |
37 208 203 |
21 596 859 |
Beruházások |
0 |
250 900 |
250 900 |
Felújítások |
30 150 000 |
29 929 609 |
29 929 609 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-n belülre |
0 |
2 134 200 |
2 134 200 |
Finanszírozási kiadások |
92 891 782 |
111 386 813 |
111 386 813 |
Költségvetési kiadások |
167 896 000 |
239 770 945 |
224 159 601 |
A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként az 1. számú melléklet tartalmazza.
3.§.
A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK:
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés összege |
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 792 829 |
2 792 829 |
Működési bevételek |
731 |
1 209 800 |
1 209 800 |
Finanszírozási bevételek |
74 815 269 |
69 959 269 |
69 959 269 |
Költségvetési bevételek összesen |
74 816 000 |
73 961 898 |
73 961 898 |
KIADÁSOK:
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|
|
|
|
Személyi juttatások összesen |
46 748 000 |
49 587 222 |
49 587 222 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 797 000 |
12 645 085 |
12 645 085 |
Készletbeszerzés |
2 040 000 |
1 330 975 |
1 330 975 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 250 000 |
1 850 294 |
1 838 659 |
Szolgáltatási kiadások |
4 650 000 |
4 592 618 |
4 592 618 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 120 000 |
1 550 698 |
1 550 698 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 941 000 |
1 473 157 |
1 473 157 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
10 505 |
10 505 |
Beruházások |
1 270 000 |
921 344 |
921 344 |
Költségvetési kiadások |
74 816 000 |
73 961 898 |
73 950 263 |
A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként az 1- a melléklet tartalmazza
4.§.
A Nagynyárádi Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK:
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés összege |
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
16 412 |
16 412 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
14 290 685 |
15 043 599 |
15 043 599 |
Költségvetési bevételek összesen |
14 290 685 |
15 060 011 |
15 060 011 |
KIADÁSOK:
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|
|
|
|
Személyi juttatások összesen |
10 281 000 |
10 975 450 |
10 975 450 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 790 000 |
2 966 358 |
2 966 358 |
Készletbeszerzés |
195 000 |
234 855 |
213 045 |
Kommunikációs szolgáltatások |
64 685 |
61 489 |
61 489 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
665 270 |
655 437 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
|
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
260 000 |
156 589 |
156 589 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
Költségvetési kiadások |
14 290 685 |
15 060 011 |
15 028 368 |
A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként az 1-b melléklet tartalmazza
5.§.
A Képviselő-testület Nagynyárád Község Önkormányzata, a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagynyárádi Óvoda 2016. december 31-i mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
6.§.
A Képviselő-testület az év során adott mentességekről szóló kimutatást a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
7.§.
A Képviselő-testület a követelések év végi állományát a rendelet 4. melléklete, a kötelezettségek év végi állományát a 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
8.§.
A Képviselő-testület a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. A szabad felhasználású pénzmaradvány a következő költségvetési év működési kiadásainak fedezetéül szolgál.
9.§
A Képviselő-testület a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Nagynyárád, 2017. május 16.
Mintál Tibor Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet a mai napon kifüggesztésre került az Önkormányzat hirdetőtábláján
Nagynyárád, 2017. május 31.
Zimmermann-né dr, Kovács Anikó
jegyző
Tags: 52017, számú, község, képviselőtestületének, nagynyárád, önkormányzata