G OVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS)
Coordenação do FEAS
CAMPANHA SUA NOTA É UM SHOW
DE SOLIDARIEDADE
Unidade Executora |
Etapa/Fase: |
Objeto: |
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REC |
ÍTEM |
CREDOR |
CNPJ/CPF |
CHEQUE |
DATA |
TIT. CRÉDITO |
DATA |
VALOR (R$) |
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TOTAL GERAL TOTeral |
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Unidade Executora
Assinatura _______________________________________________________________
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Responsável Pela Execução
Assinatura ____________________________________________________________ |
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Refere-se ao registro das despesas efetuadas na execução do objeto, à conta de recursos do Executor e/ou do Concedente, devendo ser preenchido um formulário para cada caso |
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UNIDADE EXECUTORA |
Indicar o nome completo da unidade executora |
ETAPA/FASE |
Indicar a etapa e fase da Campanha |
OBJETO |
Indicar o objeto a que se referem os pagamentos listados |
RECURSOS |
Indicar a fonte de recursos conforme os códigos a seguir: 1 – Concedente 2 – Executor 3 – Outros (inclusive de aplicações financeiras) |
ÍTEM |
Enumerar cada um dos pagamentos efetuados |
CREDOR |
Registrar o nome do credor constante do título de crédito |
CNPJ/CPF |
Indicar o número de inscrição do credor no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e/ou Cadastro de Pessoas Físicas |
CH/OB |
Indicar o número do cheque ou da ordem bancária, procedido das letras CH ou OB, conforme o caso |
DATA |
Indicar a data de emissão do cheque ou da ordem bancária |
TIT. CRÉDITO |
Indicar as letras iniciais do título de crédito (NF – Nota Fiscal; FAT – Fatura; REC – Recibo, etc.),seguido do respectivo número |
DATA |
Registrar a data de emissão do título de crédito |
VALOR (R$ 1,00) |
Registrar o valor do título de crédito em unidades de Real |
TOTAL |
Registar o somatório dos valores dos títulos de crédito relacionados |
UNIDADE EXECUTORA |
Constar o nome e a assinatura do responsável pela Unidade Executora |
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
Constar o nome e a assinatura do responsável pela execução da Campanha |
(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS CONVENIADOS)
Unidade Executora
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Etapa/Fase: |
TITULO CRÉDITO |
DATA |
DISCRIMINAÇÃO |
QTDE. |
PREÇO UNITÁRIO |
PREÇO TOTAL |
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TOTAL GERAL |
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Unidade Executora
Assinatura ___________________________________
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Responsável Pela Execução
Assinatura ____________________________________ |
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
RELAÇÃO DE BENS
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos conveniados)
UNIDADE EXECUTORA |
Indicar o nome completo da unidade executora |
ETAPA/FASE |
Indicar a etapa e fase da Campanha |
TÍTULO CRÉDITO |
Indicar as letras iniciais do título de crédito (NF – Nota Fiscal; FAT – Fatura; REC – Recibo, etc.) seguido do respectivo número |
DATA |
Indicar a data de emissão do documento |
DISCRIMINAÇÃO |
Informar a espécie do bem |
QTDE. |
Registrar a quantidade do item especificado |
PREÇO UNITÁRIO |
Registrar o valor de cada item em unidades de Real |
PREÇO TOTAL |
Registar o produto da multiplicação do preço unitário do item pela sua quantidade |
TOTAL GERAL |
Registrar o somatório das parcelas constantes da coluna “total” |
UNIDADE EXECUTORA |
Constar o nome e a assinatura do responsável pela Unidade Executora |
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
Constar o nome e a assinatura do responsável pela execução da Campanha |
Unidade Executora
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Etapa/Fase: |
RECEITA (valores recebidos inclusive os rendimentos da aplicação financeira e outros) |
DESPESA (conforme relação de pagamentos) |
RECEBIDO |
EXECUTADO |
Transferência da SEDES
Contrapartida
Aplicação Financeira
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Com Recursos do Concedente
Com Recursos do Executor
Saldo
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TOTAL(1) |
TOTAL(2) |
Unidade Executora
Assinatura ___________________________________
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Responsável Pela Execução
Assinatura ____________________________________ |
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
UNIDADE EXECUTORA |
Indicar o nome completo da unidade executora |
ETAPA/FASE |
Indicar a etapa e fase da Campanha |
TRANSFERÊNCIAS DA SEDES |
Indicar o valor dos recursos financeiros transferidos pela SEDES, constantes do Plano de Trabalho / Plano Aplicação de Recursos |
CONTRAPARTIDA |
Informar o valor dos recursos próprios alocados |
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
Informar os rendimentos da aplicação financeira |
EXECUTADO |
Indicar no item Com Recursos do Concedente, o valor que foi executado com os recursos transferidos pela SEDES, acrescidos daqueles originários da aplicação financeira, visando o cumprimento da ação programada. No item Com Recursos do Executor, informar o valor dos recursos próprios (Contrapartida), utilizados para a execução do objeto da Campanha |
SALDO |
Indicar o valor resultante da soma da coluna “recebido” menos a coluna “executado” |
TOTAL (1) |
Registar o somatório dos subtotais da coluna “recebido” |
TOTAL (2) |
Registar os respectivos somatórios da coluna “executado” |
UNIDADE EXECUTORA |
Constar o nome e a assinatura do responsável pela Unidade Executora |
CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE COM CRC |
Constar o nome e a assinatura do Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC responsável pela contabilidade da Unidade Executora |
04OCFSLCM02 JUNE 4 2004 GEORGE E PATAKI GOVERNOR NEW
04OCFSLCM16 OCTOBER 26 2004 GEORGE E PATAKI GOVERNOR NEW
04OCFSLCM21 DECEMBER 14 2004 GEORGE E PATAKI GOVERNOR NEW
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