OBRAZLOŽENJE
UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LEKENIK
ZA 2020. GODINU
UVOD
Temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) uravnoteženje proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna. U Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu dajemo paralelan pregled izvornog plana, povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novog plana za 2020. godinu.
Izmjene i dopune Proračuna ujedno su i konsolidirane Izmjene i dopune Proračuna koje obuhvaćaju i sve prihode i rashode proračunskih korisnika (Dječji vrtić Lekenik i Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik).
OPĆI DIO PRORAČUNA
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi (skupina 6 + skupina 7)
Prihodi (skupina 6 + skupina 7) planiraju se u iznosu od 22.767.439 kuna što je za 4.553.584,00 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih prihoda:
-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 7.972.018 kuna što je za 4.248.057 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 35,01%, do najvećeg smanjenja dolazi kod kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade planiraju se u iznosu od 3.855.473 kuna što je za 342.473 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 16,93%, do najvećeg povećanja dolazi kod prihoda od doprinosa za šume i ostalih prihoda za posebne namjene
-Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1.365.000 kuna što je za 648.000 kunu manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima sudjeluju sa 5,99%, do smanjenja dolazi kod prihoda od prodaje građevinskog zemljišta
Rashodi (skupina 3 + skupina 4)
Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od 35.410.852 kuna što je za 654.888 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod dolje navedenih stavki planiranih rashoda:
-Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 6.119.100 kuna što je za 120.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 17,28 %
-Pomoći unutar opće države planiraju se u iznosu od 640.490 kuna što je za 185.510 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,81%
-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 12.869.912 kuna što je za 827.523 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 36,34 %
-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 7.832.875 kuna što je za 132.875 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim rashodima sudjeluju sa 22,12%.
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 13.643.483 kuna što je za 5.215.537 kuna više u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na:
- dugoročne investicijske kredite u ukupnom iznosu od 5.832.000 kuna za realizaciju projekta „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Lekenik“ za što su sklopljeni ugovori sa HBOR-om za funkcionalnu cjelinu A i sa Erste bankom za funkcionalnu cjelinu B, a sve temeljem Odluke o zaduživanju koju je donijelo Općinsko vijeće 05.03.2020. godine
- kratkoročni kredit od 1.000.000 kuna za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza
- 6.811.483 kuna za slijedeće kapitalne projekte:
- održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u naselju Pešćenica
- sanacija nogostupa u Lekeniku
- sanacija pješačke staze u Dužici
- održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u naselju Lekenik
- rekonstrukcija društvenog doma i turističko-informativnog centra u Lekeniku
- rekonstrukcija i opremanje dvorane za sport i rekreaciju u naselju Lekenik
- pametni gradovi i općine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 1.000.000 kuna, u ukupnom proračunu sudjeluju s 2,75%, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA )
Vlastiti izvori
Vlastiti izvori (manjak prihoda iz prethodne godine) iznose 70 kuna a pokriti će se viškom prihoda u tekućoj godini
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2020. GODINI iznose 36.410.852 kuna što je za 654.888 kuna više u odnosu na izvorni plan.
POSEBNI DIO PRORAČUNA
UKUPNI RASHODI planiraju se u iznosu od 36.410.852 kuna što je za 654.888 kuna više u odnosu na izvorni plan, raspoređeni su u skladu sa organizacijskom, programskom, ekonomskom, funkcijskom klasifikacijom te po izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.
Izmjene proračuna su izvršene kroz razdjel:
Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Rashodi razdjela 002 planiraju se u iznosu od 32.806.252 kuna što je za 654.888 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00202: Gospodarska djelatnost, 00203: Komunalna djelatnost, 00204: Društvena djelatnost, 00205: Upravljanje općinskom imovinom
Program 1004: Zaštita okoliša
Za provođenje Programa 1004: zaštita okoliša planiraju se financijska sredstva u iznosu od 2.214.490 kuna što je za 185.510 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost – gospodarenje otpadom
Program 1006: Program unapređenja zajednice
Za provođenje Programa 1006: program unapređenja zajednice planiraju se financijska sredstva u iznosu od 475.000 kuna što je za 120.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na tekući projekt – strateški razvojni program
Program 1008: Program građenja komunalne infrastrukture
Za provođenje Programa 1008: program građenja komunalne infrastrukture planiraju se financijska sredstva u iznosu od 9.727.422 kuna što je za 600.422 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – rekonstrukcija nerazvrstanih cesta smanjenje 830.000 kuna, kapitalni projekt – održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u naselju Pešćenica smanjenje 84.277 kuna, kapitalni projekt – sanacija nogostupa u Lekeniku povećanje 487.500 kuna, kapitalni projekt – sanacija pješačke staze u Dužici povećanje 500.000 kuna, kapitalni projekt – održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u naselju Lekenik povećanje 527.199 kuna
Program 1019: Investicije u kulturi
Za provođenje Programa 1019: Investicije u kulturi planiraju se financijska sredstva od 7.975.745 kuna što je za 575.745 kuna više u odnosu na izvorni plan, a odnosi se na kapitalni projekat – rekonstrukcija društvenog doma i turističko-informativnog centra u Lekeniku
Program 1014: Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte
Za provođenje Programa 1014: Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte planiraju se financijska sredstva u iznosu od 1.861.620 kuna što je za 215.769 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na kapitalni projekt – rekonstrukcija i opremanje dvorane za sport i rekreaciju u naselju Lekenik smanjenje 181.326 kuna, kapitalni projekt – pametni gradovi i općine smanjenje 34.443 kuna
IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE LEKENIK ZA 2020. GODINU
Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lekenik za 2020. godinu s iskazanim ciljevima i prioritetima razvoja, a koji su povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.
Općinski načelnik
Ivica Perović, ing. prom.
Tags: dopune proračuna, i dopune, dopune, obrazloženje, općine, izmjene, lekenik, proračuna