SOLICITUD DE CIERRE DE CAMBIO LIQUIDACIÓN DE DIVISAS Y

Lugar y fecha

     ,      

SELECCIONAR TIPO DE OPERATORIA

Orden de pago

Cobranza de Export.

Carta de Crédito

Otro     

DATOS SOLICITANTE

Apellido/s y Nombre ó Razón Social

     

CUIT/CUIL/CDI

     

Domicilio y Localidad

      -      

Cod. Postal:      

Contacto

     

Teléfono fijo y/o Celular:

     

Dirección Correo Electrónico:

     

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN

El concepto de la presente operación corresponde a(descripción genérica):      

INSTRUCCIONES DE LIQUIDACION

Autorizarle/s el cierre de cambio por      , imputando en mi/nuestra cuenta en PESOS detallada más abajo

Para la concertación del tipo de cambio he/mos designado a:      

Acreditar los fondos en mi/nuestra cuenta en moneda extranjera en la Sucursal       Cuenta Nro      

Aplicar       al Préstamo Nro.      

Sírvanse imputar vuestros gastos, comisiones e impuestos en mi/nuestra cta. en pesos Nro      Suc.:     

DECLARACIONES JURADAS

Por la presente, y en carácter de Declaración Jurada, dejo/dejamos constancia que:

• Los datos consignados en el presente son correctos, completos y que ésta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno.

• Los fondos que destino/destinamos a la presente operación son lícitos y se corresponden a mi/nuestro giro personal/comercial de la sociedad que represento, y concuerdan con el objeto social de la misma.

• Tengo conocimiento de los plazos para liquidarlas en el MLC dentro de los plazos de vigencia a efectos de evitar penalidades, sanciones y/o mayores costos.

• Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones (Ley 19.359 y concord.).

• Se deja constancia que esta operación se encuadra dentro de las normas de Prevención para el blanqueo y lavado de dinero, regulaciones de AFIP y normativa vigente del B.C.R.A.

• Declaramos conocer el Relevamiento de Activos y Pasivos Externos y en caso de corresponder la presente operación ha sido declarada en la última presentación vencida.

• Vinculación: Declaramos bajo juramento que poseemos vinculación con el ordenante de los fondos, acorde definición según texto ordenado “Grandes Exposiciones al riesgo de crédito”

NOTIFICACIONES

Por la presente operación, nos notificamos de las siguientes condiciones:

• La presente operación se concretará de acuerdo a lo establecido en el Texto Ordenado del Banco Central sobre “Exterior y Cambios” el cual declaramos conocer.

• Que el banco podrá compensar de cualquiera de mi/nuestras cuentas corrientes actuales ó futuras el impuesto correspondiente´.

• Que asumo/asumimos la responsabilidad por el tratamiento exentivo, además me/nos comprometo/emos a hacerme/hacernos cargo, si se dieran las circunstancias, del impuesto omitido, los intereses resarcitorios, las multas y los costos en el que pudiera incurrir el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. en acciones defensivas ante el fisco.

• Que todo aquello que no se hubiera marcado con (x) se considera excluido. Sin perjuicio de ello, doy/damos nuestra expresa conformidad y aceptación a cualquier agregado que esa Entidad tuviere que efectuar a la presente solicitud, a fin de adaptarla a las necesidades y exigencias técnicas y normativas de la operación por nosotros requerida.

• Que la presente operación se cursará bajo los términos y condiciones establecidos por el BCRA de los cuales tenemos pleno conocimiento.

• Me/nos obligo/obligamos expresa e irrevocablemente a mantener indemne al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. por cualquier suma que tuviere que pagar y/o cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir (incluyendo pero no limitado al

pago de honorarios, costas y/o gastos derivados de cualquier reclamo judicial, extrajudicial o de otro tipo) resultante ó derivado de cualquier tercero (incluyendo pero no limitado al B.C.R.A. y a la AFIP) que pudiera promover contra el el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., fundado en falsedad, insuficiencia, inexactitud, ilegitimidad y/u omisión en la información y/o documentación adjunta a la presente.

COMPLETAR SOLO PARA OPERACIONES CON CODIGO B02 COBRO ANTICIPADO DE EXPORTACIONES DE BIENES

Fecha estimada de embarque:

     

Adjuntamos contrato u orden de compra Nro:      , declarando bajo juramento que el mismo no ha sido utilizado, ni será utilizado en otras Entidades Financieras

BOLETO DE COMPRA DE DIVISAS

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CUIT/CUIL(*): Error: Reference source not found

FECHA(1)

Domicilio: Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Cód postal: Error: Reference source not found

Cod. País(**): AR

Fecha Ingreso(**):

Cod. Concepto (SELECCIONAR):

Nro boleto(1):

Cód. Instrum. Comprado:

Cód. Instrum. Entregado:

Cod. Moneda:

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Importe (sin centavos):

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Tipo de cambio(1):

Pagador(**):      

Cód del País:      

Domicilio:     

Banco Pagador del exterior(**):      

Cód. Swift:      

Gastos Bancarios en el Exterior:

Sirvanse afectar el perm. de embarque Nro       el importe de       (afectación E08)

DETALLE DE COBRO DE EXPORTACIONES

Nro. Fact.

Concepto/Código Boleto

Importe (con centavos)

Nro. Permiso Embarque

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL

0,00

• Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones

• La presente operación se cursará bajo los términos y condiciones de la Com.”A” 6770 del BCRA, sus modificatorias y complementarias, respecto de las cuales tengo/tenemos pleno conocimiento

• La operación de cambio solicitada en la presente solicitud corresponde al concepto informado, cuya elección es a mi/nuestra entera responsabilidad.

• Origen y licitud de los fondos (Ley Nro 25.246 y Complementarias): En cumplimiento de lo requerido por disposiciones legales emanadas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del BCRA, las que declaramos conocer y aceptar, o las que se dicten en el futuro, declaramos bajo juramento que los fondos, bienes ó activos con los que se operará en dicha operatoria:(i) tienen su origen en actividades lícitas, (ii) tendrán un destino que de ninguna manera estará relacionado con actividad ilícita ni con delitos generados de lavado de activos ni financiamiento al Terrorismo. Asimismo tomo conocimiento que el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. informará a la UIF toda transacción que resulte sospechosa, inusual, sin justificación económica ó jurídica, o de innecesaria complejidad ya sea realizada aislada ó reiterada

(1) Una vez concertado el tipo de cambio a la negociación de divisas que la presente instrumenta, conforme lo instruido en la solicitud adjunta, requiéroles se sirvan realizar las informaciones al BCRA especialmente las referidas a fecha y tipo de cambio de la concertación, así como numeración generada automáticamente de boleto por vuestro sistema, en un todo de acuerdo a las condiciones normativas dispuestas por la Comunicación “A” 6770 del BCRA, sus modificatorias y complementarias ,respecto de las cuales tengo/tenemos pleno conocimiento.