Na osnovu člana 22. Statuta Eurobank EFG a.d. Beograd, Izvršni odbor Banke dana 19.02.2009. godine donosi
PRAVILNIK
O TARIFI ZA KASTODI POSLOVE EUROBANK EFG A.D. BEOGRAD
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom, u cilju sprovođenja poslovne politike a u skladu sa Pravilnikom za obavljanje delatnosti kastodi banke, utvrđena je Tarifa Eurobank EFG a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) za provizije i druge naknade koje se naplaćuju za poslove iz delatnosti kastodi banke.
Član 2.
U skadu sa ukupnim poslovanjem i interesima Banke i klijenta, kao i kretanja na tržistu, Banka i klijent sporazumno utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih iznosa iz ovog pravilnika, odnosno utvrđuju naknadu za obavljanje usluge u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama. Banka može da zaračuna manje provizije, odnosno nakanade u odnosu na utvrdjene ovim Pravilnikom, bez ograničenja.
Član 3.
Za usluge koje Banka pruža, a koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, Banka će teretiti klijenta u skladu sa važećim aktima, odnosno ugovorom ili drugim dokumentom, kao i za određene stvarne troskove koji nastanu pri obavljanju kastodi poslova (troškovi telefona, telefaksa, internet troškova, troškova poštarine, bankarski troškovi, putni troškovi, troškovi javnog oglašavanja, troškovi koje Banka plaća trećim licima i kao i svi drugi nastali troškovi)
Član 4.
U iznos provizija i drugih naknada banke nisu uključene naknade i drugi troškovi CRHOV-a, Komisije za HOV, berzanskih posrednika i drugih nadležnih institucija.
Član 5.
U iznos provizija i drugih naknada nije uključen porez na dodatu vrednost. Iznosi provizije i drugih naknada su iskazani kao neto osnovica za obračun poreza i primenjuju se i biće dodatno obračunati i naplaćeni u skladu sa odredbama važećih zakona.
Član 6.
Eurobank EFG a.d. Beograd obračunava proviziju za čuvanje hartija od vrednosti na prosečnu mesečnu vrednost portfolia. Prosečna mesečna vrednost portfolia obračunava se u odnosu na nominalnu, tržišnu ili knjigovodstvenu vrednost hartija od vrednosti u zavisnosti od toga koja je vrednost veća poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. Obračun provizije za čuvanje hartija od vrednosti vrši se na mesečnom nivou, a zasnovan je na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana.
Član 7.
Provizije i nakanade, utvrdjene ovim Pravilnikom, primenjuju se za sva domaca i strana, fizička i pravna lica.
II PREGLED TARIFA
Tarifni stav |
Vrsta posla |
Visina naknade u EUR |
|
Otvaranje/zatvaranje vlasničkog računa: za fizička lica za pravna lica |
5,00 30,00 |
|
Promena podataka o klijentu i njegovom zastupniku |
5,00 |
|
Vođenje vlasničkog računa hartija od vrednosti - za fizička lica - za pravna lica |
- bez naknade - 40,00 (mesečno - za mesec u kome je bilo prometa po vlasničkom računu) |
|
Otvaranje zbirnog kastodi računa |
40,00 |
|
Čuvanje HOV domaćih emitenata |
0, 50% godišnje min 30,00 mesečno po računu |
|
Čuvanje HOV stranih emitenata |
2, 50% godišnje min 200,00 mesečno po računu
|
|
Izdavanje izvoda o prometu i stanju računa hartija od vrednosti |
5,00 |
|
Izdavanje izvoda o stanju na računu hartija od vrednosti, specificirano po hartijama od vrednosti i po nominalnoj i tržišnoj ceni |
30,00 |
|
Periodično dostavljanje informacije o tržišnim kretanjima hartija od vrednosti koje klijent ima na računu, u skladu sa analitičkim pregledima sa kojima Banka raspolaže |
40,00 |
|
Izdavanje potvrda |
5,00 |
|
Izdavanje dokumenata iz arhive |
10,00 |
|
Otvaranje emisionog računa hartija od vrednosti |
100,00 |
|
Vođenje emisionog računa hartija od vrednosti |
30,00 mesečno po klasi, odnosno seriji HOV |
|
Upućivanje zahteva CRHOV za dodeljivanje ISIN broja i CFI koda |
30,00 |
|
Saldiranje HOV po vlasničkom / zbirnom računu klijenta |
0,30 % od tržišne vrednosti |
|
Prenos hartija od vrednosti na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara) |
40,00 po nalogu(seriji) |
|
Prenos vlasništva po osnovu ugovora o poklonu i drugih ugovora |
30,00 |
|
Prenos vlasništva po osnovu pravosnažne odluke suda o nasleđivanju |
30,00 |
|
Prenos vlasništva po osnovu ostalih pravosnažnih odluka, drugih rešenja i zahteva (zabrana /brisanje zabrane raspolaganja hartija od vrednosti i dr. |
30,00 |
|
Uknjižavanje zaloge na HOV - za fizička lica - za pravna lica |
20,00 60,00 |
|
Aktiviranje zaloge na HOV - za fizička lica - za pravna lica |
40,00 150,00 |
|
Oslobađanje zaloge na HOV - za fizička lica - za pravna lica |
20,00 60,00 |
23. |
Provizija za DF/RF transakcije |
50,00 po nalogu |
24. |
Preknjižavanje po osnovu pozajmljivanja HOV |
prema ugovoru |
25. |
Podela dividende u novcu ili HOV |
1,00% od iznosa za isplatu |
26. |
Isplata glavnice, odnosno kupona obveznica i ostalih prihoda, kao i ostvarivanje drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima HOV- klijentima banke |
1,00% od iznosa za isplatu |
27. |
Poslovi u vezi sa obaveštavanjem i zastupanjem akcionara na skupštini akcionara I ostvarivanjem drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima HOV |
prema ugovoru
|
28. |
Staranje o izvršavanju poreskih obaveza klijenata po osnovu HOV u njegovom vlasništvu |
prema ugovoru |
29. |
Pribavaljanje Poreskog identifikacionog broja |
40,00 |
30. |
Pribavljanje potvrde Ministarstva finansija RS i Poreske uprave RS |
60,00 |
31. |
Troskovi prevoda |
20,00 |
32. |
Obavljanje ostalih korporativnih radnji |
prema ugovoru |
33. |
Obračun i saldiranje namenskih deviznih računa za prodaju / kupovinu obveznica Republike Srbije po osnovu realizovanih transakcija na Beogradskoj berzi i van berze |
0,30 % od vrednosti |
34. |
Obračun i saldiranje namenskih dinarskih računa za prodaju / kupovinu HOV po osnovu realizovanih transakcija |
0,30 % od vrednosti |
35 |
Otvaranje i vođenje novčanih računa -za fizicka lica -za pravna lica |
5,00 30,00 |
36. |
Izdavanje izvoda novčanih računa |
5,00 |
37. |
Izdavanje potvrde o stanju na novčanom računu |
5,00 |
38. |
Opoziv transakcije |
30,00 po nalogu |
39. |
Kreiranje i slanje izvestaja u nestandardnoj formi po zahtevu klijenta |
60,00 po stranici |
40. |
Naknade i provizije za obavljanje poslova za investicione fondove i dobrovoljne penzione fondove |
|
40.1 |
Otvaranje novčanog računa fonda |
Bez naknade |
40..2 |
Otvaranje vlasničkog računa hov u sistemu CRHOV-a za društvo za upravljanje |
Bez naknade |
40.3 |
Otvaranje zbirnog kastodi računa hov u sistemu CRHOV-a za fondove |
Bez naknade |
40.4 |
Otvaranje računa hov u registru Banke |
Bez naknade |
40.5 |
Čuvanje hov na računu
|
Min 60,00 mesečno po računu 0,50% na god. nivou
|
40.6 |
Provizija za DVP/RVP transakcije sa hov domacih emitenata |
0,30% po nalogu max 60,00 |
40.7 |
Provizija za DF/RF transakcije sa hov domacih emitenata |
50,00 po nalogu |
40.8 |
Transakcije sa hov stranih emitenata |
120,00 po nalogu |
40.9 |
Opoziv transakcije |
30,00 po nalogu |
40.10 |
Vanredno slanje izvestaja |
5,00 po stranici |
40.11 |
Kreiranje i slanje izvestaja u nestandardnoj formi po zahtevu klijenta |
60,00 po stranici |
Napomena: svi ostali troskovi dinarskog I deviznog prometa novcanih sredstava po deviznim I dinarskim racunima, odredjeni su zvanicnim tarifnikom Banke za ovu vrstu usluga tj. tarifnikom Banke za usluge dinarskog I deviznog platnog prometa I prometa sa inostranstvom |
Član 8.
Banka obracunava provizije za evidentiranje nekretnina, za imovinu fonda u gotovini i depozitima u skladu sa propisima i važećim aktima Banke.
Član 9.
Sva potrazivanja iz Pravilnika, iskazana u EUR, obracunavaju se i naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvrsenja transakcije, odnosno na dan obracuna i sačnjavanja fakture u zavisnosti od vrste transakcije.
Član 10.
Stupanjem na snagu i pocetkom primene ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o tarifi za kastodi poslove Eurobank EFG a.d. Beograd br. 01-4046/08 od 27.03.2008. godine.
Član 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti i objavnju na oglasnoj tabli u sedištu Banke, na internet stranici Banke (www.eurobankefg.rs) kao i obaveštenja u dnevnim novinama koje imaju tiraž od najmanje 50.000 primeraka, koje se distribuiraju na teritoriji cele zemlje (u skladu sa Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o uslovima obavljanja delatnosti kastodi banke).
Predsednik Izvršnog odbora
Philippos Karamanolis
Član Izvršnog odbora
Vuk Zečević
Broj odluke: 01-2059/09
U Beogradu, 19. 02. 2009. godine
(SLUŽBENI GLASNIK BIH BR 2904) NA OSNOVU ČLANA IV
(SLU`BENI GLASNIK BOSNE I HERCEGOVINE BR 1305) NA OSNOVU
(SLU`BENI GLASNIK BOSNE I HERCEGOVINE BR 4203) NA OSNOVU
Tags: beograd i, a.d. beograd, osnovu, eurobank, beograd, statuta, člana