ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO | |||||||||||||||||
Información Operación | Datos ISIN | ||||||||||||||||
Consecutivo Operación Diario | Nit Intermediario (1) | Digito de Chequeo Intermediario | Código Depositante Directo Vendedor DECEVAL | Fecha Cumplimiento Operación TTV | Fecha Vencimiento TTV | Vr TTV Solicitado | Número Cuenta Inversionista DECEVAL | Tipo Documento Identificación Titular (2) |
Numero Documento Identificación Titular (1) |
Digito de Chequeo | Código ISIN | Indicador de comportamiento de la Tasa (3) |
Valor nominal (saldo) | Código Moneda (4) |
Valor en pesos de la Divisa o UVR | Base de Liquidación del Titulo (5) |
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RECOMENDACIONES | |
CODIGO RECOMENDACIÓN | DESCRIPCION |
1 | Incluir el Nit sin digito de chequeo |
2 | Tipo Documento de Identificación del titular principal (ver anexo tipos de documento) |
3 | Indicador de comportamiento de la Tasa 1 : Fija 2 : Variable Simple 3 : Variable Compuesta 8 : Acciones 9 : Sin Rendimientos |
4 | Ver anexo monedas |
5 | Base de Liquidación del Titulo. 1 : 360 (Comercial). 2 : 365 (Calendario). 3 : Real/Real |
ANEXO DE TIPOS DE DOCUMENTO | |
CODIGO | DESCRIPCION CORTA |
CC | CEDULA DE CIUDADANIA |
CE | CEDULA DE EXTRANJERIA |
NIP | NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL |
NIT | NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA |
TI | TARJETA DE IDENTIDAD |
PAP | PASAPORTE |
ANEXO MONEDAS | ||
DESCRIPCION CORTA | CODIGO | DESCRIPCION |
COP | 1 | $ PESOS COLOMBIANOS |
USD TASA | 2 | US$ TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO |
USD | 3 | USD DOLARES AMERICANOS |
JPY | 4 | JPY YEN JAPONES |
EUR | 5 | EUR EUROS |
DEM | 6 | DEM MARCO ALEMAN |
COP/EUR | 7 | $ PESOS COLOMBIANOS/EUROS |
GBP | 8 | GBP LIBRA ESTERLINA |
CAD | 9 | CAD DOLAR CANADIENSE (COP/CAD) |
CLP | 10 | PESOS CHILENOS (CLP/USD) |
PEN | 11 | SOLES PERUANOS (PEN/USD) |
UVR | 12 | UNIDAD DE VALOR REAL |
ANEXO BASE DE LIQUIDACION | |
DESCRIPCION CORTA | CODIGO |
360 (Comercial) | 1 |
365 (Calendario) | 2 |
Real/Real | 3 |
ANEXO INDICADOR COMPORTAMIENTO DE TASAS | |
DESCRIPCION | CODIGO |
Fija | 1 |
Variable Simple | 2 |
Variable Compuesta | 3 |
Acciones | 8 |
Sin Rendimientos | 9 |
OVERVIEW CUMPLIMIENTO NOTAS ANEXO TIPOS DE DOCUMENTO
OVERVIEW ИНСТРУКЦИЯ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК МО ПОКАЗАТЕЛИ (ФАКТ)
OVERVIEW GRÁFICO8 HOJA1 GRÁFICO9 GRÁFICO10 HOJA2
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