2 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PLAN DE
3 1 por Presentación Indicada en el Antecedente RequiereAviso el Protocolo de Presentación de Escritos de Inicio
d con dni nº en Nombre y Representación de
Ficha de Contenido Audiovisual Video de Presentación Titulación
Formulario Para la Presentación de Proyectos de Programas Para
Incumplimiento DE LA Presentación Contable Trimestral YO Semestral 2007
Cuenca, 24 de Septiembre de 2001
2. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Actuación y Presupuesto para el ejercicio 2016
2.5- PRESUPUESTO
Vamos a presentar dos presupuestos, aunque luego los unamos en uno solo. En el de ‘Gastos FCCC’ se refiere a las actividades ordinarias de la Fundación para el mantenimiento del Teatro Auditorio y las Bibliotecas municipales. Las partidas se desarrollan de la siguiente manera:
|
GASTOS FCCC |
Descripción |
|
2016 |
2015 |
AÑO 2014-02 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
600 |
Compras |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
112.500,00 |
134.793,84 |
200.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
|
607 |
Trabajos realizados por otras empresas |
|
44.500,00 |
44.500,00 |
44.500,00 |
44.500,00 |
32.500,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
621 |
Arrendamientos y Cánones |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
622 |
Reparaciones y Conservación |
|
124.500,00 |
109.500,00 |
102.790,00 |
73.053,29 |
75.000,00 |
87.000,00 |
80.000,00 |
|
623 |
Servicios Profesionales |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
15.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
625 |
Primas de Seguros |
|
13.000,00 |
13.000,00 |
14.000,00 |
15.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
626 |
Servicios Bancarios y Similares |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
8.500,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
10.000,00 |
8.000,00 |
|
627 |
Publicidad, propaganda y relaciones públicas |
|
30.500,00 |
37.500,00 |
34.000,00 |
25.300,00 |
24.000,00 |
28.000,00 |
17.363,17 |
|
628 |
Suministros |
|
68.000,00 |
65.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
47.000,00 |
69.700,00 |
67.000,00 |
|
629 |
Otros Servicios |
|
39.800,00 |
39.800,00 |
40.500,00 |
41.000,00 |
45.000,00 |
85.800,00 |
45.000,00 |
|
640 |
Sueldos y Salarios |
|
384.837,87 |
459.000,00 |
384.837,87 |
445.219,32 |
443.266,11 |
482.000,00 |
560.000,00 |
|
641 |
Indemnizaciones |
|
7.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.206,16 |
141.998,54 |
0,00 |
0,00 |
|
642 |
Seguridad Social a cargo de la empresa |
|
119.000,00 |
142.000,00 |
119.504,30 |
137.707,99 |
137.131,88 |
153.000,00 |
165.000,00 |
|
643 |
Aportaciones a Sistemas complementarios de Pensiones |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
649 |
Otros Gastos Sociales |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
3.400,00 |
7.000,00 |
6.000,00 |
|
651 |
Ayudas Monetarias |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
24.000,00 |
18.000,00 |
|
652 |
Otros Gastos de Gestión |
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
3.000,00 |
2.000,00 |
|
654 |
Reembolso Gastos órgano de Gobierno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
659 |
Gastos Institucionales |
|
1.662,13 |
2.500,00 |
1.983,64 |
1.983,64 |
3.000,00 |
7.000,00 |
5.000,00 |
|
662 |
Intereses de deudas a corto/ largo plazo |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
7.203,47 |
7.500,00 |
8.500,00 |
|
682 |
Amortizaciones (Dotaciones a la amortización) |
|
3.000,00 |
13.000,00 |
29.861,89 |
31.804,28 |
44.000,00 |
55.000,00 |
72.236,83 |
|
669 |
Otros Gastos Financieros |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
322,30 |
1.500,00 |
1.100,00 |
2.100,00 |
2.000,00 |
|
|
TOTAL GASTOS |
|
1.000.300,00 |
1.100.300,00 |
1.000.300,00 |
1.072.068,52 |
1.263.600,00 |
1.458.100,00 |
1.493.100,00 |
GASTOS.- Se mantienen los presupuestos de 2014-2015 pues las cantidades aportadas por las administraciones están congeladas. Ello nos obliga a seguir con un control austero del presupuesto con los consiguientes problemas de gestión. La partida que se ha tenido que ver aumentada ha sido la 622, reparación y conservación, que lo ha hecho en 15.000 €, debido al aumento del coste de la externalización de servicio de mantenimiento así como por el aumento del uso de las instalaciones, tanto del Teatro Auditorio como del Centro Cultural Aguirre. Igual ocurre con la partida 628, suministros, que se ha aumentado en 3.000€ por crecimiento de las facturas de gas. Estas dos partidas han aumentado a costa de la disminución de la 627, publicidad; de la 641, indemnizaciones; y la 682, amortizaciones, ya que son los restos de inversiones pasadas y para 2016 tampoco será posible hacer nuevas compras de inventariables.
El mayor compromiso, en un 57,44%, está en gastos de personal y otro casi 15% en mantenimiento de las instalaciones. Si no se mejoran los ingresos la continuidad de las actividades en el Teatro Auditorio y en el Centro Cultural Aguirre va a ser imposible.
Por otra parte, en cuanto a los litigios abiertos entre la Fundación y los trabajadores, hemos adoptado dos acciones. La primera es, que en previsión de una sentencia judicial que obligara al pago de indemnizaciones, hemos creído conveniente hacer una provisión de fondos en el presupuesto, la 641,algo inferior a la de 2015. La segunda es el pago de la toda deuda a los trabajadores en una aportación especial que haría el Ayuntamiento. En el siguiente punto viene detallado las cantidades individuales. Las cantidades finales serían las siguientes:
-
CUENTA
DESCRIPCIÓN
AÑO 2016
AÑO 2015
640
Sueldos y Salarios
77.000 €
642
Seguridad Social a cargo de la empresa
23.000 €
El presupuesto de gastos es tan ajustado que coloca a la Fundación en muy difícil situación. Pequeñas variaciones en cualquiera de las partidas, como puede ser un mayor consumo eléctrico o de gas, la rotura del aire acondicionado o uno de los ascensores (accidentes económicos que es muy probable que pueden ocurrir) van a hacer descuadrar las cuentas.
El aumento de actividades a taquilla también altera los presupuestos. No es posible predecir los espectáculos que se ofrecerán con estas condiciones, con lo que menos todavía saber las cantidades económicas que se puedan conseguir.
Con estas salvedades pasamos a desarrollar las partidas de ingresos.
|
INGRESOS FCCC |
Descripción |
|
2016 |
2015 |
2014 |
AÑO 2013 |
AÑO 2012 |
AÑO 2011 |
AÑO 2010 |
|
700 |
Venta de Mercaderías |
|
87.200,00 |
87.200,00 |
81.200,00 |
51.200,00 |
280.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
705 |
Prestación de servicios Teatro |
|
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
30.000,00 |
20.000,00 |
30.000,00 |
|
7230000 |
Ingresos Patrocinadores institucionales (Ayuntamiento de Cuenca) |
|
400.000,00 |
500.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
240.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
7230000 |
Ingresos Patrocinadores institucionales (Diputación Provincial) |
|
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
90.000,00 |
128.000,00 |
128.000,00 |
|
7232000 |
Aportaciones privadas |
|
43.000,00 |
43.000,00 |
49.000,00 |
100.500,00 |
23.500,00 |
110.000,00 |
107.000,00 |
|
|
Alcampo SL |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
|
Fundación Global caja |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
|
Cobe SL |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
|
Gas Natural |
|
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Construcciones Sarrión SA |
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
|
Gráficas Cuenca SA |
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
723 |
Ingresos Patrocinadores y Colaboradores |
|
518.000,00 |
618.000,00 |
524.000,00 |
575.500,00 |
353.500,00 |
538.000,00 |
535.000,00 |
|
7250000 |
Subvenciones Consorcio Ciudad de Cuenca actividad general |
|
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
410.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
625.000,00 |
|
7250000 |
Subvenciones |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
725 |
Subvenciones Oficiales afecta. Actividad |
|
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
410.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
625.000,00 |
|
7690000 |
Ingresos Financieros |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
368,52 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
769 |
Otros Ingresos Financieros |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
368,52 |
100,00 |
100,00 |
|
|
778 |
Ingresos extraordinarios |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
794 |
Provisión para insolvencia de tráfico aplicada |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0 |
TOTAL INGRESOS |
|
1.000.300,00 |
1.100.300,00 |
1.000.300,00 |
1.072.068,52 |
1.263.600,00 |
1.458.100,00 |
1.490.100,00 |
INGRESOS.- Se mantienen los presupuestos de 2014-2015 pues las cantidades aportadas por las administraciones están congeladas. Con un presupuesto tan ajustado es imprescindible el aumento de las aportaciones institucionales. Aportaciones privadas, como se puede comprobar en el histórico, es imposible.
PRESUPUESTOS PARA EL XX ANIVERSARIO.-
|
GASTOS 20A |
Descripción |
AÑO 2016 |
Porcentaje |
|
|
|
|
|
|
|
Cachéts de Contrataciones Teatro 20A |
100.000,00 |
|
|
|
Gastos de Producción 20A |
16.000,00 |
|
|
|
Sociedad de Autores 20A |
3.000,00 |
|
|
|
Comisariados y alquiler de exposiciones 20A |
55.000,00 |
|
|
|
Ponentes conferencia Cursos y Seminarios 20A |
20.000,00 |
|
|
|
Arte Urbano |
5.000,00 |
|
|
600 |
Compras |
199.000,00 |
43,74 |
|
|
Personal teatro (Porteros y azafatas) |
8.000,00 |
|
|
|
Personal de apoyo 20A |
40.000,00 |
|
|
607 |
Trabajos realizados por otras empresas |
48.000,00 |
10,55 |
|
|
Alquileres de sonido y otros 20 A |
4.000,00 |
|
|
621 |
Arrendamientos y Cánones |
4.000,00 |
0,88 |
|
|
Contabilidad y auditoria 20A |
2.000,00 |
|
|
|
Realización Plan patrimonial |
5.000,00 |
|
|
|
Derechos de imagen visual Cuenca 20A |
20.000,00 |
|
|
|
Página web 20A |
4.000,00 |
|
|
623 |
Servicios Profesionales |
31.000,00 |
6,81 |
|
|
Folletos Informativos 20A |
20.000,00 |
|
|
|
Publicidad en medios informativos 20A |
10.000,00 |
|
|
|
Publicidad, Plan de comunicación 20 A |
58.000,00 |
|
|
|
Videos promocionales 20A |
4.000,00 |
|
|
|
Publicidad Concurso +patrimonio |
2.000,00 |
|
|
|
Cartelería banderolas 20A |
14.000,00 |
|
|
627 |
Publicidad, propaganda y relaciones públicas |
108.000,00 |
23,74 |
|
|
Edición de libros 20A |
12.000,00 |
|
|
|
Material para 20A (moqueta, mateles..) |
1.500,00 |
|
|
|
Regitro marca 20A |
1.500,00 |
|
|
629 |
Otros Servicios |
15.000,00 |
3,30 |
|
|
Concurso +patrimonio |
50.000,00 |
|
|
651 |
Ayudas Monetarias |
50.000,00 |
10,99 |
|
|
TOTAL GASTOS |
455.000,00 |
100,00 |
|
INGRESOS 20A |
|
|
|
|
|
Taquilla 20A |
30.000,00 |
|
|
700 |
Venta de Mercaderías |
30.000,00 |
6,59 |
|
7232000 |
Aportaciones privadas |
75.000,00 |
|
|
|
Alcampo SL |
0,00 |
|
|
|
Fundación Global Caja 20A |
55.000,00 |
|
|
|
Construcciones Sarrión SA |
0,00 |
|
|
|
Gráficas Cuenca SA |
0,00 |
|
|
|
Otros patrocinadores 20A |
20.000,00 |
|
|
723 |
Ingresos Patrocinadores y Colaboradores |
75.000,00 |
16,48 |
|
7250000 |
Subvenciones Consorcio Ciudad de Cuenca 20A |
350.000,00 |
|
|
725 |
Subvenciones Oficiales afecta. Actividad |
350.000,00 |
76,92 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
455.000,00 |
100,00 |
La unión de ambos presupuestos daría los siguientes datos:
|
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Epígrafes |
Gastos presupuestarios |
|
Epígrafes |
Ingresos presupuestarios |
|
Presupuesto |
|
Presupuesto |
||
|
Operaciones de funcionamiento |
|
|
Operaciones de funcionamiento |
|
|
1. Ayudas monetarias |
12.000,00 € |
|
1.Resultados de explotación de la actividad mercantil |
93.000,00 € |
|
2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno |
1.662,13 € |
|
2. Cuotas de usuarios y afiliados |
14.000,00 € |
|
3. Consumos de explotación |
912.800,00 € |
|
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones |
603.000,00 € |
|
4. Gastos de personal |
509.837,87 € |
|
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado |
710.000,00 € |
|
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos |
3.000,00 € |
|
5. Otros ingresos |
35.200,00 € |
|
6. Gastos financieros y gastos asimilados |
9.000,00 € |
|
6. Ingresos financieros |
100,00 € |
|
7. Gastos extraordinarios |
7.000,00 € |
|
7. Ingresos extraordinarios |
0,00 € |
|
Total gastos operaciones de funcionamiento |
1.455.300,00 € |
|
Total ingresos operaciones de funcionamiento |
1.455.300,00 € |
|
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS-GASTOS)= |
0,00 € |
|||
|
PRESUPUESTO |
|||
|
EJERCICIO 2016 |
|||
|
|
|
|
|
|
Descripción |
Operaciones de fondos |
|
Ingresos y gastos presupuestarios |
|
Aportaciones de fundadores y asociados |
A) Aportaciones de fundadores y asociados |
|
0,00 € |
|
Aumentos (disminuciones) de Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros |
B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros |
|
0,00 € |
|
Disminuciones (aumentos) de bienes reales: bienes del Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias |
C) Variación neta de inversiones reales |
|
0,00 € |
|
Disminuciones (Aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento |
D) Variación neta de activos financieros |
|
3.000,00 € |
|
Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas |
E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas |
|
0,00 € |
|
SALDO OPERACIONES DE FONDOS (A+B+C+D+E) |
|
3.000,00 € |
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