SAGE FINANZBUCHHALTUNG CLASSIC LINE 2010 WORKSHOP RECHNUNGSWESEN MIT SAGE

KHK-Auftrags- & Bestellwesen

SAGE Finanzbuchhaltung Classic Line 2010

Workshop Rechnungswesen mit SAGE

zusammengestellt von

Dipl.-Kfm.

Klaus Kolb

[email protected]

www.training-kolb.tk

Vorbereitungen:

Laden Sie aus dem Internet von der Webseite training-kolb.tk den KHK-Mandanten 804 herunter. Es handelt sich dabei um den Mandanten Elektro-Lampe inkl. Aller Dezemberbuchungen. Speichern Sie die Datei in Ihrem Ordner Eigene Dateien.

Führen Sie eine Rücksicherung des Mandanten durch.

Weg:

Aufgabe zum Thema Anlagenbuchhaltung:

1. Wechseln Sie in den Mandanten 804 Elektro Lampe

Weg: Menü Datei – Geschäftsdaten wählen – „804“

2. Legen Sie im Rahmen der Anlagenbuchhaltung folgende Abschreibungsarten an:

AfA-Nr. 00001

01 Bezeichnung 1: Abschreibung linear 3 J.

02 Bezeichnung 2: Büro – und Geschäftsausstattung 3 Jahre

03 Staffel: 0- .......

04 Steuerl. Prüfung: 1- .......

05 – 07: linear 3 Jahre 33,33 %

________________________________________________________________________________

AfA-Nr. 00002

01 Bezeichnung 1: Abschreibung linear 5 J.

02 Bezeichnung 2: Werkzeuge für Montage 5 Jahre

03 Staffel: 0- .......

04 Steuerl. Prüfung: 1- .......

05 – 07: linear 5 Jahre 20,00 %

________________________________________________________________________________

AfA-Nr. 00003

01 Bezeichnung 1: Abschreibung linear 10 J.

02 Bezeichnung 2: Fahrzeuge (LKW) 10 Jahre

03 Staffel: 0- .......

04 Steuerl. Prüfung: 1- .......

05 – 07: linear 10 Jahre 10,00 %

________________________________________________________________________________

AfA-Nr. 00004

01 Bezeichnung 1: Abschreibung linear 6 J.

02 Bezeichnung 2: Technische Einrichtungen für Gebäude 6 Jahre

03 Staffel: 0- .......

04 Steuerl. Prüfung: 1- .......

05 – 07: linear 6 Jahre 16,67 %

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3. Legen Sie folgende Hauptanlagen fest

Weg: Anlagenbuchhaltung – Stammdaten – Hauptanlagen - Hauptanlagenstamm

Hauptanlage-Nr. 001 Büro

002 Haustechnik

003 Fuhrpark

4. Richten Sie eine Kostenstelle als Grundlage für die Anlagenbuchhaltung ein.

Weg: Anlagenbuchhaltung – Stammdaten – Kostenstellen - Kostenstellenstamm

Kostenstellen-Nr. 0001

Bezeichnung 1: Sammelkostenstelle

(keine weiteren Angaben notwendig)

5. Erfassen Sie die folgenden Sachgüter im Rahmen der Anlagenbuchhaltung (Siehe

Beleggeschäftsgang im Anhang)

Hinweise: Verwenden Sie fortlaufende Inventarnummern (beginnend bei 00001)

Ordnen Sie die Lieferanten entsprechend zu (notfalls anlegen)

Ordnen Sie die aus Ihrer Sicht passende Hauptanlage zu

Erfassen Sie technische Details über die Sortierfelder 07 – 10

Ordnen Sie das passenden Sachkonto der Anlage zu (Lupe)

Suchen Sie ein passendes AfA-Konto und ordnen Sie es zu

Legen Sie die passende (lineare) Abschreibungsart fest

Übernehmen Sie die Anschaffungswerte aus den Belegen

Erinnerungswert soll jeweils 1 Euro sein

Versicherungswerte sind nicht vorgesehen

6. Drucken Sie die AfA-Artenliste sowie die Anlagenliste aus

Weg: Anlagenbuchhaltung – Stammdaten – AfA-Arten – AfA-Artenliste

... – Anlagen - Anlagenliste

7. Drucken Sie für die Inventarisierung der Anlagegüter entsprechende

Inventar-Etiketten

Weg: Anlagenbuchhaltung – Stammdaten – Anlagen - Anlagenetiketten

Übung zum Thema Serienbriefe mit KHK

8 . Ab Sofort sollen alle Geschäftspartner der Firma Elektro Lampe (804)

bei Geburtstagen von Ansprechpartnern einen Glückwunschbrief erhalten.

Erstellen Sie in KHK einen Brief mit folgendem Inhalt:

_________________________________________________________________________

[hier Datum]

[Hier Briefkopf Elektro Lampe]

Guten Tag [hier Name des Ansprechpartners],

wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihrem Geburtstag und wünschen

Ihnen auch für das kommende Lebensjahr alles Gute und vor allem Gesundheit.

Viele Grüße

Elektro Lampe

i.A.

Ihr Name]

__________________________________________________________________________

b) Gestalten Sie den Briefkopf nach eigenem Ermessen

c) Bauen Sie an den entsprechenden Stellen Platzhalter für Adresse,

Lieferantennummer und Tagesdatum ein. (# + Zahl)

c) Speichern Sie den Brief unter dem Namen Geburtstag.cltxt im Format Text ab

Nutzen Sie dafür das Verzeichnis TXT im SAGE-Verzeichnisbaum.

d) Führen Sie eine Lieferantenselektion durch. Wählen Sie dabei nur die

Adresse des Lieferanten Scholz & Co. aus, bei dem demnächst ein Geburtstag

(Frau Brand) ansteht. Verknüpfen Sie den Brief Geburtstag.cltxt mit der

Adresse und drucken Sie das Schreiben aus

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Übung zum Thema Mahnwesen

9. Legen Sie in Ihrem Mandanten 804 folgende Mahntexte an:

Sprache : deutsch Mahnstufe 1

Zahlungserinnerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

sicherlich haben Sie bemerkt, dass ihr Kundenkonto bei uns zurzeit noch einen offenen Betrag aufweist. Das kann jedem einmal passieren. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Betrag umgehend auf unser Geschäftskonto überweisen. Zu Ihrer Information haben wir einen zweiten Zahlungsträger beigefügt.

Freundliche Grüße

i.A. [Ihr Name]

Sprache : deutsch Mahnstufe 2

Mahnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

haben Sie auf unsere erste Zahlungserinnerung bisher nicht reagiert. Wir konnten bisher noch keinen Zahlungseingang feststellen. Bitte überweisen Sie den Betrag zzgl. 5 € Mahngebühr auf unser Geschäftskonto. Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschnitten haben, betrachten Sie es als gegenstandslos.

Freundliche Grüße

i.A. [Ihr Name]

________________________________________________________________________________

Sprache : deutsch Mahnstufe 3

2. Mahnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

da Sie bisher auf unsere Zahlungsaufforderungen nicht reagiert haben, fordern wir Sie zum letzten Mal auf, den Fehlbetrag auf Ihrem Kundenkonto zu begleichen. Wenn Sie der Forderung nicht nachkommen, werden wir die Sache unserem Anwalt übergeben.

Freundliche Grüße

i.A. [Ihr Name]

10. Lassen Sie sich die drei Mahntexte über die entsprechende Funktion in KHK

ausdrucken.

Mahnungen drucken

Hinweis :Die folgende Übung lässt sich bei KHK-Schulungsversionen teilweise

leider nur am Bildschirm durchführen. Installieren Sie dazu den

Mandanten 804 Elektro Lampe (inkl. Oktober), sofern noch nicht

geschehen

20. Erstellen Sie eine Übersicht über die fälligen Mahnungen

Weg: Finanzbuchhaltung – Auswertung – Mahnwesen – Mahnungen drucken

21. Drucken Sie die sogenannte Inkassoliste aus

Weg: ???

Wie hoch sind demnach die Außenstände der Firma Elektro Lampe im Oktober?

=> _________ , __ DM

Übung zum Thema Benutzerrechte

11. Legen Sie für die 4 Mitarbeiter im Mandanten 804 jeweils einen neuen

Benutzer an.

Drucken Sie zu diesem Zweck eine Mitarbeiterliste aus.

Verwenden Sie die Initiale der Mitarbeiter als Kennung

Als Administrator vergeben Sie die folgenden Kennwörter

Berg, Ruine, Graben, Wasser

Neue Kennwörter sollen eine Mindestlänge von 5 Zeichen und eine Lebensdauer von 30 Tagen haben. Es soll nach dieser Zeit stets ein neues Passwort verwendet werden.

Lassen Sie sich zur Kontrolle die Benutzerliste ausdrucken.

Übung zum Thema Kostenträger- und Kostenstellenrechnung

12. Legen Sie als Grundlage für die Kostenstellen eine Verdichtungskostenstelle

Weg: Finanzbuchhaltung – Stammdaten – Kostenstellen - Kostenstellenstruktur

V00001 Sammelkostenstelle

13. Legen Sie im Mandanten 804 über das Modul Finanzbuchhaltung drei

Kostenstellen an:

________________________________________________________________________________

Kostenstelle 00001:

Bezeichnung 1: Werkstatt

Verdichtungskostenstelle: V00001

Konsolidierungskostenstelle: keine

________________________________________________________________________________

Kostenstelle 00002:

Bezeichnung 1: Fahrzeughalle

Verdichtungskostenstelle: V00001

Konsolidierungskostenstelle: keine

________________________________________________________________________________

Kostenstelle 00003:

Bezeichnung 1: Büro

Verdichtungskostenstelle: V00001

Konsolidierungskostenstelle: keine

14. Lassen Sie sich die Kostenstellenliste ausdrucken

15. Legen Sie als Grundlage für die Eingabe der Kostenträger einen

Verdichtungskostenträger an

Weg: Finanzbuchhaltung – Stammdaten – Kostenträger - Kostenträgerstruktur

16. Legen exemplarisch Sie drei Kostenträger der Firma Elektro Lampe an:

V00001 Sammelkostenträger

________________________________________________________________________________

Kostenträger 00001

Bezeichnung : Küchenherd Fixcom, 4 Platten, 380 Volt

Verdichtungskostenträger V00001

Konsolidierungskostenträger: keiner

________________________________________________________________________________

Kostenträger 00002:

Bezeichnung: Backofen Dyna2000, Umluft, 220 Volt

Verdichtungskostenträger: V00001

Konsolidierungskostenträger: keiner

________________________________________________________________________________

Kostenträger 00003:

Bezeichnung 1: Mikrowelle Readymade, 2000 Watt, portabel

Verdichtungskostenträger: V00001

Konsolidierungskostenträger: keiner

________________________________________________________________________________

17. Lassen Sie sich die Kostenträgerliste ausdrucken

Übung zum Thema Kostenarten:

18.Legen Sie in Ihrem Mandanten 804 typische Kostenarten an, die in einem

Elektro-Fachbetrieb anfallen können.

Weg: Finanzbuchhaltung – Stammdaten – Kostenarten - Kostenartenstamm

Nr. Bezeichnung Art

Kostenart 4000 Material- und Stoffverbrauch K

4100 Personalkosten K

4200 Raumkosten K

4400 Besondere Kosten K

4500 Kfz-Kosten K

4800 Abschreibungen A

19. Die von Ihnen angelegte Kostenstelle Werkstatt soll exemplarisch mit einem

eigenen Budget versehen werden, um ein gezieltes Controlling zu ermöglichen.

Weg: Finanzbuchhaltung – Stammdaten – Kostenstellen - Kostenstellenbudget

Kostenstelle T00001 Werkstatt

Kostenart A4000 Material- und Stoffverbrauch

Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
1500	1500	2000	1800	1600	1200
Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
1200	1300	1400	1250	1250	1500

Kostenart A4100 Personalkosten

Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
4700	4700	4700	5600	5600	5600
Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
5600	4700	4700	4700	4700	4700

Kostenart A4200 Raumkosten

Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
1100	1100	1000	870	870	870
Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
870	870	870	1000	1000	1100

Kostenart A4400 Besondere Kosten

Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
120	120	120	0	0	0
Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
0	0	0	0	120	120

Kfz-Kosten keine auf dieser Kostenstelle

Kostenart A4800 Abschreibungen

Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
3250	3250	3250	3250	3250	3250
Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
3250	3250	3250	3250	3250	3250

Frage: Wie hoch ist das Gesamtbudget der Kostenstelle Werkstatt? ____________ €

Hinweis: die anderen Kostenstellen können ebenso mit eigenen Budgets versehen

werden.

Für das Budgetieren von Kostenträgern gilt analog:

Weg: Finanzbuchhaltung – Stammdaten – Kostenträger - Kostenträgerbudgets

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Übung zum Thema Zahlungsverkehr

22. Legen Sie als Vorbereitung im Bankenstamm die Hausbank der Firma

Elektro Lampe an. Übernehmen Sie diese als Hausbank in den sog. Hausbanken-

Stamm.

Weg: Finanzbuchhaltung – Zahlungsverkehr [2x] – Stammdaten – Bankenstamm

|_Hausbankenstamm

Kurzbezeichnung: 00001

Bankleitzahl: 770 505 05

Institut: Sparkasse Bamberg

Kontonummer: 811 912 013

Währung: DEM

Postbank: nein

Suchen Sie die geeigneten Sachkonten für die Felder

...

06 ________________

07 ________________

08 ________________

09 ____ 99999______Scheckkreditor

10 ________________

23. Außerdem benötigen Sie einen sogenannten Scheckkreditor, den Sie unter der

Kreditorennummer 99999 anlegen können.

Weg: Finanzbuchhaltung – Stammdaten – Lieferanten -Lieferantenstamm

24. Erstellen Sie am Bildschirm eine Liste mit Zahlungsvorschlägen an Kreditoren

zur Begleichung von Eingangsrechnungen.

=> Welche Fehlermeldung erscheint?

Weg: Finanzbuchhaltung – Zahlungsverkehr [2x] – Zahlungen Kreditoren - ....

Fehlermeldung: _________________________________________________________________

Was ist zu tun?_________________________________________________________________

Wie ist demnach die Gesamtsumme der vorgeschlagenen Zahlungen?

=> _________ , __ DM

25. Drucken Sie die Liste mit Zahlungsvorschlägen aus.

Weg: ???

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* *

* Der Autor dieses Manuskripts bedankt sich für Ihre Geduld *

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* und Ihre Mitarbeit und wünscht Ihnen für die zukünftige *

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* Arbeit mit der KHK-Software viel Spaß und - vor allem - *

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* - E R F O L G ! - *

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* Lünen, im Herbst 2007 *

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Klaus Kolb

Tags: classic line, classic, rechnungswesen, workshop, finanzbuchhaltung