Belegart

Sachverhalt/Durchlauf

Kontrollen

Buchung

Anzahl Buchungssätze

Probleme

Lösungshinweise

XXXX-Großhandel (ca. 00 % Lieferumfang)

Lieferung an Märkte

Lieferschein = Rechnung

Originalrechnung geht an Frau Musterfrau1

Kopie verbleibt im Markt

Zahlung per Lastschrifteinzug

Kontrolle anhand Rechnungskopie im Markt, ggf. Reklamation

Ablage Rechnungskopie

Buchung Einzelrechnungen durch Frau Musterfrau1

Buchung über separate Kreditoren

Ca. x Buchungen im Monat

zz. Buchung häufig durch Frau Musterfrau3

Preis- und Mengenkontrolle durch Frau Musterfrau1/Musterfrau2

Buchung geprüfter Beleg durch Frau Musterfrau3

Kopie Rechnung in Märkten nach Ablauf Reklamationsfrist vernichten

Lieferung XYZ (ca. 00 % Lieferumfang)

Lieferung an Märkte

LS nach Kontrolle an Fr. Musterfrau3

TSA und Rechnungen gehen bei Frau Musterfrau3 ein

Zahlung per Lastschrifteinzug

Kontrolle LS im Markt

Kontrolle TSA, Preise, Abgleich mit LS und Rechnung in FiBu durch Frau Musterfrau3

Buchung TSA nach Kostenstellen durch Frau Musterfrau3

Buchung über einen Kreditor

Ca. x Buchungen im Monat

Zusammenstellung TSA mit Einzelrechnungen und Lieferscheinen und Mengen- und Preiskontrolle durch Frau Musterfrau1/Musterfrau2,

Buchung geprüfte TSA durch Frau Musterfrau3

Gesonderten TSA für Lieferungen erwirken, da diese Lieferungen aus dem XXXX Großhandel im TSA aufgeführt sind

Lieferungen sonstige Lieferanten (ca. 00 % Lieferumfang)

Lieferung an Märkte

LS nach Kontrolle an Fr. Musterfrau2

Rechnungen gehen in FiBu ein

Zahlung per Überweisung durch Frau Musterfrau2

Kontrolle Rechnung und Lieferschein durch Frau Musterfrau2

Buchung Einzelrechungen durch Frau Musterfrau1

Buchung über gesonderte Kreditoren

Ca. x Buchungen im Monat

zz. Buchung häufig durch Frau Musterfrau3

Preis- und Mengenkontrolle durch Frau Musterfrau1/Musterfrau2

Buchung geprüfte Rechnung durch Frau Musterfrau3

Kassenumsätze Märkte

Kassenprotokolle gehen 1 x wöchentlich an Frau Musterfrau1

Buchung getrennt nach Filialen, Getränkemärkten und Umsätzen 0 % und 0 % durch Frau Musterfrau1

Ca. x Buchungen im Monat

zz. Buchung häufig durch Frau Musterfrau3

täglich Kassenprotokolle per Post oder Fax an Frau Musterfrau3

Buchung zukünftig durch Frau Musterfrau3

Handkasse

Geführt von Frau Musterfrau2

Buchung Einzelsachverhalte durch Frau Musterfrau3

Ca. x Buchungen pro Monat

Bank

Eingang Kontoauszüge in FiBu

Kontrolle/Abgleich EC-Cash Umsätze durch Frau Musterfrau3

Buchung durch Frau Musterfrau3

Ca. x Buchungen pro Monat

Kontrolle/Abgleich EC-Cash Umsätze durch Frau Musterfrau1/Musterfrau2

Buchungsliste Lohn

Buchung der Lohnzahlung über Verrechnungskonto

Kostenstellenbezogene Ermittlung Lohn Aufwand und Buchung

Buchung durch Frau Musterfrau3

Ca. x Buchungen pro Monat

Buchung über EDV-Buchungsliste (aus Lohnprogramm) durch Frau Musterfrau3

Ausgangs-
­rechnungen

Buchung durch Frau Musterfrau3

Belegart

Sachverhalt/Durchlauf

Zahlungen

Kontrollen

Buchung

Anzahl Buchungssätze

Bemerkungen

XXXX Großhan­del (ca. 00 % Lieferumfang)

Lieferung an Märkte

Lieferschein = Rechnung

Originalrechnung geht an Frau Musterfrau3, Kopie verbleibt im Markt

TSA an Frau Musterfrau3 geben

Zahlung per Lastschrifteinzug

Kontrolle anhand Rechnungs­kopie im Markt (Menge) , keine Kontrolle im Detail, ggf. Reklamation, danach Ver­nichtung Beleg

Preis- und Mengenkontrolle durch Frau Musterfrau3

Buchung TSA nach Kosten­stellen durch Frau Musterfrau3 über einen Kreditor

Ca. x Buchungen im Monat

Gesonderte TSA wird erwirkt

Lieferung XYZ (ca. 00 % Lieferumfang)

Lieferung an Märkte

Lieferschein nach Kontrolle an Fr. Musterfrau3

TSA und Rechnungen an Frau Musterfrau3

Zahlung per Lastschrifteinzug

Kontrolle Lieferschein im Markt (Menge)

Kontrolle TSA incl. Preis- und Mengenkontrolle, Abgleich mit Lieferschein und Einzelrech­nungen durch Frau Musterfrau3

Buchung TSA nach Kosten­stellen durch Frau Musterfrau3 über einen Kreditor

Ca. x Buchungen im Monat

Gesonderte TSA für Lieferungen erwirken, da diese Lieferungen aus dem XXXX Großhandel im TSA aufgeführt sind

Lieferungen sonstige Liefe­ranten
(ca. 00 % Lieferumfang)

Lieferung an Märkte

Lieferschein nach Kontrolle an Fr. Musterfrau1

Rechnungen gehen in FiBu ein

Kopie Rechnung verbleibt bei Frau Musterfrau1 für Zahlungsverkehr

Original Lieferschein/Rechnung an Frau Musterfrau3

Zahlung per Überweisung durch Frau Musterfrau1

Kontrolle Lieferschein im Markt (Menge)

Preis- und Mengenkontrolle anhand Rechnung und Liefer­schein durch Frau Musterfrau1

Buchung Einzelrechungen durch Frau Musterfrau3 über gesonderte Kreditoren

Ca. x Buchungen im Monat

Kassenumsätze Märkte

Kassenprotokolle gehen täg­lich an Frau Musterfrau3

Buchung getrennt nach Filia­len, Getränkemärkten und Umsätzen 0 % und 10 % durch Frau Musterfrau3

Ca. x Buchungen im Monat

Zur Buchungsvereinfachung sind die Aus­wertungen des Scanning-Systems anzu­passen

Handkasse

Geführt von Frau Musterfrau1

Buchung durch Frau Musterfrau3

Ca. x Buchungen pro Monat

Bank

Eingang Kontoauszüge in Verwal­tung

Kontrolle/Abgleich EC-Cash Umsätze durch Frau Musterfrau3

Buchung durch Frau Musterfrau3

Ca. x Buchungen pro Monat

Buchungsliste Lohn

Automatische Erstellung kos­tenstel­lenbezogener Bu­chungslisten aus Lohnpro­gramm durch Frau Musterfrau1

Lohnzahlung per DTA

Buchung durch Frau Musterfrau3

Ca. x Buchungen pro Monat

Prüfung, ob Buchungsliste über Schnitt­stelle automatisch eingelesen werden kann

Ausgangsrech-nungen

Buchung durch Frau Musterfrau3